风险管理的失败(第二版)

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作者: [美] ,
2021-05
版次: 1
ISBN: 9787522010717
定价: 76.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
分类: 经济

  •  
    本书提供了风险管理基本领域的专家检查,包括风险评估和分析方法、风险减小策略、定量分析中的常见错误等,为当前风险分析方法中的重大失误提供了有效的解决方案。 

     
    本书作者道格拉斯·W.哈伯德(Douglas W. Hubbard)是风险管理领域公认的领军人物。他将基于科学的分析与现实世界的例子相结合,对风险管理实践进行了详细的调查。经过修订和更新的第二版包括更新数据集和核对表,扩大创新统计方法的覆盖面,以及数据泄露和自然灾害等当前风险管理问题的新案例。本书对于商业领袖、决策者、经理、顾问和从业者来说极具价值。 

    哈伯德先生的量化管理咨询生涯始于1988 年,当时他任职于永道会计师事务所。他于1999 年创立了哈伯德决策研究公司,并利用应用信息经济学(AIE)方法来处理错综复杂、高风险的决策。他将AIE应用于许多领域,包括网络安全、航空航天、生物技术、环境政策、商业地产、科技初创企业、娱乐和军事物流等领域。他的AIE 方法论受到了高德纳、弗雷斯特等知名市场调研公司的一致好评。 

     
    他的一系列著作包括(所有书籍均在2007 年至2016 年间由约翰·威利父子出版公司出版): 
    ● 数据化决策:寻找商业无形资产的价值(商业数学史上最畅销的书籍之一) 
    ● 风险管理的失败:失败的原因以及如何纠正 
    ● 脉搏:利用网络流行语来追踪威胁与机遇的新科学 
    ● 网络安全风险领域的数据化决策(与理查德·塞爱尔森合著) 

     
    哈伯德先生的著作被翻译成八种语言,销量超过14 万册,还成为许多大学课程的教科书,包括研究生课程在内。他的两本著作荣登精算师协会备考的必读书目,也是唯一一位有不止一本书入选必读书目的作者。除了著书外,哈伯德先生还在《自然》《美国统计学家》《国际商用机器公司研究与开发杂志》、CIO 杂志等知名学术期刊上发表文章。 


     
    第一部分 危机概论 
    第1章 对风险管理的合理质疑3 
    “共模故障”5 
    关键定义:风险管理和一些相关术语7 
    失败意味着什么12 
    本书的范围和目标14 
    第2章 风险管理现状综述17 
    短暂且过于表面的风险管理发展史17 
    组织风险管理现状20 
    当前的风险及其评估方法21 
    第3章 我们如何知道哪些方法有效29 
    轶事:药品生产外包的风险30 
    为什么很难知道哪些方法是有效的31 
    对自我评估的评估33 
    对风险管理进行潜在的客观评估37 
    我们可能发现什么43 
    第4章 入门:一个简单的稻草人量化模型47 
    一个简单的“一对一替代”模型48 
    专家作为工具50 
    “不确定性运算”速览52 
    建立风险容忍度55 
    支持决策:缓释率收益57 
    让稻草人变得更好58 

     
    第二部分 失败的原因 
    第5章 风险管理“四骑士”:阻止末日的一些(大多)真诚的尝试63 
    精算师65 
    战争宽客:“二战”永久地改变了风险分析67 
    经济学家70 
    管理咨询:权力纽带和出色的推销如何改变风险管理75 
    比较四骑士80 
    亟待解决的重大风险管理问题82 
    第6章 告别象牙塔:纠正关于“风险”概念的混乱85 
    弗兰克·奈特定义86 
    奈特对金融和项目管理的影响89 
    建筑工程学定义92 
    风险作为预期损失93 
    定义风险容忍度95 
    定义概率100 
    扩充词典103 
    第7章 专家知识的局限性:为什么我们对不确定性的认识与我们自以为的不一样107 
    太空英雄:一群心理学家拯救了风险分析108 
    心算:为什么我们不该相信脑海中的数字110 
    “灾难性的”过度自信113 
    “王牌”思维:过度自信的可能原因和后果118 
    不一致和人造结果:不该产生影响的因素产生了影响122 
    校准测试答案127 
    第8章 比没用更糟:最流行的风险评估方法及其为何行之无效131 
    评分法和风险矩阵的几个例子132 
    那能算“中等”吗?:为什么措辞含糊不能抵消不确定性136 
    量表的预料外影响:你不知道的事情可能会伤害你139 
    不同但听上去相似的方法和相似但听上去不同的方法147 
    第9章 熊、天鹅和其他阻碍风险管理改善的因素157 
    算法厌恶和关键谬误158 
    算法vs专家:归纳研究结果161 
    关于黑天鹅的笔记165 
    主要的数学误解170 
    所谓特殊情况:认为风险分析有用但不适合自己177 
    第10章 即使定量分析师也出错的地方:定量模型中常见的基础错误183 
    蒙特卡洛模拟使用情况调查184 
    风险悖论186 
    金融模型和灾难的真貌:正态分布并不寻常193 
    追寻牛群规律:相关性问题198 
    测量反转―额外信息的价值202 
    蒙特卡洛模拟太复杂了吗204 

     
    第三部分 如何纠正 
    第11章 以有效方法为起点209 
    用正确的语言210 
    对概率进行校准215 
    运用数据构建初始基准220 
    检查替换227 
    简单风险管理框架230 
    第12章 改进模型237 
    实证输入237 
    向模型中添加细节247 
    提高专家主观估计的更优方法252 
    其他蒙特卡洛模拟工具254 
    建模者的自我检验256 
    第13章 风险共同体:组织内外的风险管理问题261 
    统筹全局262 
    管理模型264 
    激励校准文化268 
    组织之外的问题:宏大的解决方案272 
    来自Trustmark公司的实际体会274 
    关于定量模型和更好决策的最后思考276 

     
    额外校准测试及其答案279 

  • 内容简介:

     
    本书提供了风险管理基本领域的专家检查,包括风险评估和分析方法、风险减小策略、定量分析中的常见错误等,为当前风险分析方法中的重大失误提供了有效的解决方案。 

     
    本书作者道格拉斯·W.哈伯德(Douglas W. Hubbard)是风险管理领域公认的领军人物。他将基于科学的分析与现实世界的例子相结合,对风险管理实践进行了详细的调查。经过修订和更新的第二版包括更新数据集和核对表,扩大创新统计方法的覆盖面,以及数据泄露和自然灾害等当前风险管理问题的新案例。本书对于商业领袖、决策者、经理、顾问和从业者来说极具价值。 

  • 作者简介:
    哈伯德先生的量化管理咨询生涯始于1988 年,当时他任职于永道会计师事务所。他于1999 年创立了哈伯德决策研究公司,并利用应用信息经济学(AIE)方法来处理错综复杂、高风险的决策。他将AIE应用于许多领域,包括网络安全、航空航天、生物技术、环境政策、商业地产、科技初创企业、娱乐和军事物流等领域。他的AIE 方法论受到了高德纳、弗雷斯特等知名市场调研公司的一致好评。 

     
    他的一系列著作包括(所有书籍均在2007 年至2016 年间由约翰·威利父子出版公司出版): 
    ● 数据化决策:寻找商业无形资产的价值(商业数学史上最畅销的书籍之一) 
    ● 风险管理的失败:失败的原因以及如何纠正 
    ● 脉搏:利用网络流行语来追踪威胁与机遇的新科学 
    ● 网络安全风险领域的数据化决策(与理查德·塞爱尔森合著) 

     
    哈伯德先生的著作被翻译成八种语言,销量超过14 万册,还成为许多大学课程的教科书,包括研究生课程在内。他的两本著作荣登精算师协会备考的必读书目,也是唯一一位有不止一本书入选必读书目的作者。除了著书外,哈伯德先生还在《自然》《美国统计学家》《国际商用机器公司研究与开发杂志》、CIO 杂志等知名学术期刊上发表文章。 

  • 目录:

     
    第一部分 危机概论 
    第1章 对风险管理的合理质疑3 
    “共模故障”5 
    关键定义:风险管理和一些相关术语7 
    失败意味着什么12 
    本书的范围和目标14 
    第2章 风险管理现状综述17 
    短暂且过于表面的风险管理发展史17 
    组织风险管理现状20 
    当前的风险及其评估方法21 
    第3章 我们如何知道哪些方法有效29 
    轶事:药品生产外包的风险30 
    为什么很难知道哪些方法是有效的31 
    对自我评估的评估33 
    对风险管理进行潜在的客观评估37 
    我们可能发现什么43 
    第4章 入门:一个简单的稻草人量化模型47 
    一个简单的“一对一替代”模型48 
    专家作为工具50 
    “不确定性运算”速览52 
    建立风险容忍度55 
    支持决策:缓释率收益57 
    让稻草人变得更好58 

     
    第二部分 失败的原因 
    第5章 风险管理“四骑士”:阻止末日的一些(大多)真诚的尝试63 
    精算师65 
    战争宽客:“二战”永久地改变了风险分析67 
    经济学家70 
    管理咨询:权力纽带和出色的推销如何改变风险管理75 
    比较四骑士80 
    亟待解决的重大风险管理问题82 
    第6章 告别象牙塔:纠正关于“风险”概念的混乱85 
    弗兰克·奈特定义86 
    奈特对金融和项目管理的影响89 
    建筑工程学定义92 
    风险作为预期损失93 
    定义风险容忍度95 
    定义概率100 
    扩充词典103 
    第7章 专家知识的局限性:为什么我们对不确定性的认识与我们自以为的不一样107 
    太空英雄:一群心理学家拯救了风险分析108 
    心算:为什么我们不该相信脑海中的数字110 
    “灾难性的”过度自信113 
    “王牌”思维:过度自信的可能原因和后果118 
    不一致和人造结果:不该产生影响的因素产生了影响122 
    校准测试答案127 
    第8章 比没用更糟:最流行的风险评估方法及其为何行之无效131 
    评分法和风险矩阵的几个例子132 
    那能算“中等”吗?:为什么措辞含糊不能抵消不确定性136 
    量表的预料外影响:你不知道的事情可能会伤害你139 
    不同但听上去相似的方法和相似但听上去不同的方法147 
    第9章 熊、天鹅和其他阻碍风险管理改善的因素157 
    算法厌恶和关键谬误158 
    算法vs专家:归纳研究结果161 
    关于黑天鹅的笔记165 
    主要的数学误解170 
    所谓特殊情况:认为风险分析有用但不适合自己177 
    第10章 即使定量分析师也出错的地方:定量模型中常见的基础错误183 
    蒙特卡洛模拟使用情况调查184 
    风险悖论186 
    金融模型和灾难的真貌:正态分布并不寻常193 
    追寻牛群规律:相关性问题198 
    测量反转―额外信息的价值202 
    蒙特卡洛模拟太复杂了吗204 

     
    第三部分 如何纠正 
    第11章 以有效方法为起点209 
    用正确的语言210 
    对概率进行校准215 
    运用数据构建初始基准220 
    检查替换227 
    简单风险管理框架230 
    第12章 改进模型237 
    实证输入237 
    向模型中添加细节247 
    提高专家主观估计的更优方法252 
    其他蒙特卡洛模拟工具254 
    建模者的自我检验256 
    第13章 风险共同体:组织内外的风险管理问题261 
    统筹全局262 
    管理模型264 
    激励校准文化268 
    组织之外的问题:宏大的解决方案272 
    来自Trustmark公司的实际体会274 
    关于定量模型和更好决策的最后思考276 

     
    额外校准测试及其答案279 

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