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投资的常识 建立理性的投资观

投资的常识 建立理性的投资观
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作者: [美] （Bradford Cornell） , [美]
出版社: 人民邮电出版社
2019-06
版次: 1
ISBN: 9787115511898
定价: 49.00
装帧: 其他
开本: 大32开
纸张: 胶版纸
页数: 221页
分类: 管理
6 张插图图片
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  • 我们身边充斥着五花八门的金融机构广告和投资建议。如何辨别真伪，并建立理性的投资观，是广大投资者面临的普遍问题。《投资的常识 建立理性的投资观》以近期出现的投资现象为案例，以通俗的语言讲述了投资学的基本常识。旨在帮助投资新手掌握基础的投资概念，免被错误信息误导；也旨在帮助有一定经验的投资者科学投资，能够评估当下的市场以及咨询顾问的意见。 布拉德福德·康纳尔

    加州理工学院金融经济学客座教授，兼任Compass Lexecon公司高级顾问和咨询委员会成员。他还是私募对冲基金SMBP的创始人和总裁。

    肖恩·康纳尔

    现任SMBP副总裁兼投资经理，专注于利用基础估值工具开发衍生策略。

    安德鲁·康纳尔

    现任SMBP副总裁兼投资分析师，专注于新科技在投资分析中的应用。 第一章  收益 1

    股票、长短期国债 9

    收益的计算方法 14

    波动 16

    平均收益率 17

    以收益率来检验投资理论 19

    收益率与股票市场的历史 20

    第二章  金融市场的微观结构 23

    夏普法则 25

    有效市场假说 29

    信息效率与基本效率 33

    有效市场假说与夏普法则 36

    你的交易对手是谁 38

    现实与理论一致吗 43

    第三章  债券和通货膨胀 49

    美国的短期国债和长期国债 60

    利率与通货膨胀 77

    债券到期收益率和债券持有期收益率 80

    通胀保值债券 85

    公司债券和信用风险 87

    承诺收益率与预期收益率 88

    分散投资在债券投资中的作用 94

    低评级债券投资的高收益 94

    第四章  风险与收益 97

    风险厌恶和风险溢价 98

    股票市场的风险溢价 109

    CAPM 的应用 112

    股权现金流贴现率 114

    流动性与预期收益 115

    第五章  基本面分析与估值 117

    泡沫 118

    估值基础 126

    自由或“可派息”现金流 127

    固定增长模型 128

    更现实的模型 130

    沃伦·巴菲特的投资“秘诀” 133

    具体的例子：特斯拉公司 135

    基本投资及多元化 142

    发现定价错误的股票 142

    如何应对市场定价“过高” 143

    基础投资分析的社会贡献 149

    第六章  交易成本、费用和税金 153

    交易成本 155

    管理投资基金及费用 160

    税额 162

    第七章  历史可以信任吗 167

    数据挖掘 171

    非稳定性 172

    模型设定 175

    交互作用 176

    Smart Beta 和因素溢价 176

    评估投资管理者的业绩 177

    美国总统政治和股市 179

    第八章  异象，可以利用吗 183

    潜在投资者偏见类型 184

    认知错误 184

    情感偏见 187

    行为金融学与市场定价 188

    个体与机构 190

    证券定价错误是否重要 192

    行为偏差在有效市场中的作用 194

    第九章  另类投资 197

    流动性 199

    信息 201

    产权 201

    必要的管理 202

    衡量风险和收益 203

    房地产投资信托基金 204

    新兴市场基金 206

    私募股权 207

    与商品和其他指数相匹配的基金 208

    衍生品 210

    外来投资 211

    第十章  投资建议 213

    多元化被动投资策略 214

    主动投资策略 215

    使用主动型投资经理 216

    “增强的”被动策略 217

    后记 220
  • 内容简介:
    我们身边充斥着五花八门的金融机构广告和投资建议。如何辨别真伪，并建立理性的投资观，是广大投资者面临的普遍问题。《投资的常识 建立理性的投资观》以近期出现的投资现象为案例，以通俗的语言讲述了投资学的基本常识。旨在帮助投资新手掌握基础的投资概念，免被错误信息误导；也旨在帮助有一定经验的投资者科学投资，能够评估当下的市场以及咨询顾问的意见。
  • 作者简介:
    布拉德福德·康纳尔

    加州理工学院金融经济学客座教授，兼任Compass Lexecon公司高级顾问和咨询委员会成员。他还是私募对冲基金SMBP的创始人和总裁。

    肖恩·康纳尔

    现任SMBP副总裁兼投资经理，专注于利用基础估值工具开发衍生策略。

    安德鲁·康纳尔

    现任SMBP副总裁兼投资分析师，专注于新科技在投资分析中的应用。
  • 目录:
    第一章  收益 1

    股票、长短期国债 9

    收益的计算方法 14

    波动 16

    平均收益率 17

    以收益率来检验投资理论 19

    收益率与股票市场的历史 20

    第二章  金融市场的微观结构 23

    夏普法则 25

    有效市场假说 29

    信息效率与基本效率 33

    有效市场假说与夏普法则 36

    你的交易对手是谁 38

    现实与理论一致吗 43

    第三章  债券和通货膨胀 49

    美国的短期国债和长期国债 60

    利率与通货膨胀 77

    债券到期收益率和债券持有期收益率 80

    通胀保值债券 85

    公司债券和信用风险 87

    承诺收益率与预期收益率 88

    分散投资在债券投资中的作用 94

    低评级债券投资的高收益 94

    第四章  风险与收益 97

    风险厌恶和风险溢价 98

    股票市场的风险溢价 109

    CAPM 的应用 112

    股权现金流贴现率 114

    流动性与预期收益 115

    第五章  基本面分析与估值 117

    泡沫 118

    估值基础 126

    自由或“可派息”现金流 127

    固定增长模型 128

    更现实的模型 130

    沃伦·巴菲特的投资“秘诀” 133

    具体的例子：特斯拉公司 135

    基本投资及多元化 142

    发现定价错误的股票 142

    如何应对市场定价“过高” 143

    基础投资分析的社会贡献 149

    第六章  交易成本、费用和税金 153

    交易成本 155

    管理投资基金及费用 160

    税额 162

    第七章  历史可以信任吗 167

    数据挖掘 171

    非稳定性 172

    模型设定 175

    交互作用 176

    Smart Beta 和因素溢价 176

    评估投资管理者的业绩 177

    美国总统政治和股市 179

    第八章  异象，可以利用吗 183

    潜在投资者偏见类型 184

    认知错误 184

    情感偏见 187

    行为金融学与市场定价 188

    个体与机构 190

    证券定价错误是否重要 192

    行为偏差在有效市场中的作用 194

    第九章  另类投资 197

    流动性 199

    信息 201

    产权 201

    必要的管理 202

    衡量风险和收益 203

    房地产投资信托基金 204

    新兴市场基金 206

    私募股权 207

    与商品和其他指数相匹配的基金 208

    衍生品 210

    外来投资 211

    第十章  投资建议 213

    多元化被动投资策略 214

    主动投资策略 215

    使用主动型投资经理 216

    “增强的”被动策略 217

    后记 220
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