财务模型实践指南(原书第3版)

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作者: , [美] , ,
2020-05
ISBN: 9787111649014
定价: 99.00
装帧: 其他
分类: 管理
  • 财务模型是一种非常宝贵的商业工具,Excel能够满足大多数企业对财务模型的需要。《财务模型实践指南(原书第3版)》将向你展示如何深入挖掘Excel的功能,如何设计、创建和测试模型,然后使用Excel有效地展示输出结果,以创建有效的财务模型,并为良好的决策制定提供重要的信息。无论是投资建议、机会评估、财务报告还是任何其他商业投资应用,都要用到这些信息。 

    Excel是一款功能强大的应用程序,它支持数百种工具和功能。本书重点介绍了Excel中对商业、金融用户*有用的内容,并提供详细的使用指导和*佳实践。 丹尼尔?斯坦?费尔赫斯特(Danielle Stein Fairhurst)是Plum Solutions的负责人,这家位于悉尼的咨询公司专门从事金融建模和分析。作为金融分析师的丰富经验,使丹尼尔能够帮助客户创建有意义的金融模型。丹尼尔还经常被聘为演讲者、课程主持人、金融建模顾问和分析师。 目 录 

    中文版推荐序 

    序言 

    关于注册估值分析师(CVA?)认证考试 

    第1章 什么是财务模型 / 1 

    1.1 电子表格与财务模型 / 4 

    1.2 财务模型的类型 / 6 

    1.3 建模工具的选择 / 7 

    1.4 必备的建模技能 / 17 

    1.5 提高建模能力 / 24 

    本章小结 / 28 

    第2章 财务模型设计与建模规划 / 29 

    2.1 财务模型设计 / 30 

    2.2 模型设计的黄金法则 / 32 

    2.3 模型设计的关键问题 / 33 

    2.4 财务模型的工作簿结构 / 34 

    2.5 财务模型的建模规划 / 37 

    2.6 财务模型的结构流程图 / 39 

    2.7 财务模型的建模步骤 / 42 

    2.8 财务模型的基础数据获取 / 50 

    2.9 财务模型的版本控制 / 51 

    2.10 财务模型的存储路径 / 52 

    本章小结 / 53 

    第3章 财务建模的最佳实践原则 / 55 

    3.1 做好假设条件的记录文档 / 56 

    3.2 多用链接,少用甚至不用硬编辑 / 56 

    3.3 同一参数仅输入一次 / 57 

    3.4 改掉一些不良的操作习惯 / 58 

    3.5 确保计算公式的一致性 / 58 

    3.6 数据标签与格式的条理性 / 59 

    3.7 假设条件的记录方法与工具 / 60 

    3.8 备注文本的动态链接 / 66 

    3.9 财务模型应具备的特征 / 69 

    本章小结 / 71 

    第4章 财务建模的常见问题 / 73 

    4.1 Excel的缺陷 / 74 

    4.2 错误规避策略 / 75 

    4.3 计算公式的长度问题 / 81 

    4.4 外部链接的问题 / 83 

    4.5 错误检测程序 / 86 

    4.6 循环计算问题 / 89 

    本章小结 / 94 

    第5章 财务建模的Excel运用 / 95 

    5.1 Excel的公式与函数 / 96 

    5.2 Excel的版本问题 / 99 

    5.3 Excel的常用快捷键 / 105 

    5.4 单元格引用 / 108 

    5.5 自定义名称 / 111 

    5.6 基本函数 / 114 

    5.7 逻辑判断函数 / 117 

    5.8 函数的嵌套使用 / 120 

    本章小结 / 126 

    第6章 财务模型的核心函数 / 127 

    6.1 聚合函数 / 128 

    6.2 查找函数 / 139 

    6.3 INDEX、MATCH函数 / 148 

    6.4 OFFSET函数 / 151 

    6.5 回归分析函数 / 155 

    6.6 CHOOSE函数 / 159 

    6.7 时间函数 / 161 

    6.8 财务估值函数 / 166 

    6.9 债务计算 / 171 

    本章小结 / 177 

    第7章 财务模型的格式工具 / 179 

    7.1 基本格式 / 180 

    7.2 自定义格式 / 180 

    7.3 条件格式 / 186 

    7.4 迷你图 / 190 

    7.5 模型保护 / 194 

    7.6 自定义显示设置 / 198 

    7.7 表单控件 / 204 

    本章小结 / 217 

    第8章 财务模型的高阶工具 / 219 

    8.1 隐藏数据 / 220 

    8.2 数据分组 / 225 

    8.3 数组公式 / 226 

    8.4 变量求解 / 231 

    8.5 结构化引用表 / 233 

    8.6 数据透视表 / 235 

    8.7 宏 / 243 

    本章小结 / 252 

    第9章 财务模型的常见计算模块 / 255 

    9.1 财务模型中的增长预测 / 256 

    9.2 名义利率、实际利率与有效(年)利率 / 261 

    9.3 累计求和 / 264 

    9.4 投资回收期的计算 / 265 

    9.5 加权平均资本成本(WACC) / 269 

    9.6 分层数据单 / 272 

    9.7 财务模型中的折旧处理 / 275 

    9.8 盈亏平衡分析 / 284 

    本章小结 / 289 

    第10章 财务模型的审查 / 291 

    10.1 现有模型的重建 / 292 

    10.2 提高模型的性能 / 302 

    10.3 财务模型的审计 / 306 

    本章小结 / 312 

    附录:质量检查日志 / 313 

    第11章 压力测试、情景分析与敏感性分析 / 315 

    11.1 情景分析、敏感性分析或模拟分析之间的区别 / 316 

    11.2 情景分析的方法概述 / 319 

    11.3 使用模拟运算表进行敏感性分析 / 323 

    11.4 情景分析方法的对比 / 330 

    本章小结 / 339 

    第12章 财务模型的结论呈现 / 341 

    12.1 财务模型结论的口头描述 / 342 

    12.2 财务模型结论的书面报告 / 344 

    12.3 图表类型 / 346 

    12.4 图表的一般设置 / 354 

    12.5 图表的手动设置 / 359 

    12.6 区域范围的动态命名 /361 

    12.7 创建双坐标轴组合图 / 366 

    12.8 气泡图 / 368 

    12.9 创建动态图表 / 371 

    12.10 瀑布图 / 374 

    本章小结 / 378
  • 内容简介:
    财务模型是一种非常宝贵的商业工具,Excel能够满足大多数企业对财务模型的需要。《财务模型实践指南(原书第3版)》将向你展示如何深入挖掘Excel的功能,如何设计、创建和测试模型,然后使用Excel有效地展示输出结果,以创建有效的财务模型,并为良好的决策制定提供重要的信息。无论是投资建议、机会评估、财务报告还是任何其他商业投资应用,都要用到这些信息。 

    Excel是一款功能强大的应用程序,它支持数百种工具和功能。本书重点介绍了Excel中对商业、金融用户*有用的内容,并提供详细的使用指导和*佳实践。
  • 作者简介:
    丹尼尔?斯坦?费尔赫斯特(Danielle Stein Fairhurst)是Plum Solutions的负责人,这家位于悉尼的咨询公司专门从事金融建模和分析。作为金融分析师的丰富经验,使丹尼尔能够帮助客户创建有意义的金融模型。丹尼尔还经常被聘为演讲者、课程主持人、金融建模顾问和分析师。
  • 目录:
    目 录 

    中文版推荐序 

    序言 

    关于注册估值分析师(CVA?)认证考试 

    第1章 什么是财务模型 / 1 

    1.1 电子表格与财务模型 / 4 

    1.2 财务模型的类型 / 6 

    1.3 建模工具的选择 / 7 

    1.4 必备的建模技能 / 17 

    1.5 提高建模能力 / 24 

    本章小结 / 28 

    第2章 财务模型设计与建模规划 / 29 

    2.1 财务模型设计 / 30 

    2.2 模型设计的黄金法则 / 32 

    2.3 模型设计的关键问题 / 33 

    2.4 财务模型的工作簿结构 / 34 

    2.5 财务模型的建模规划 / 37 

    2.6 财务模型的结构流程图 / 39 

    2.7 财务模型的建模步骤 / 42 

    2.8 财务模型的基础数据获取 / 50 

    2.9 财务模型的版本控制 / 51 

    2.10 财务模型的存储路径 / 52 

    本章小结 / 53 

    第3章 财务建模的最佳实践原则 / 55 

    3.1 做好假设条件的记录文档 / 56 

    3.2 多用链接,少用甚至不用硬编辑 / 56 

    3.3 同一参数仅输入一次 / 57 

    3.4 改掉一些不良的操作习惯 / 58 

    3.5 确保计算公式的一致性 / 58 

    3.6 数据标签与格式的条理性 / 59 

    3.7 假设条件的记录方法与工具 / 60 

    3.8 备注文本的动态链接 / 66 

    3.9 财务模型应具备的特征 / 69 

    本章小结 / 71 

    第4章 财务建模的常见问题 / 73 

    4.1 Excel的缺陷 / 74 

    4.2 错误规避策略 / 75 

    4.3 计算公式的长度问题 / 81 

    4.4 外部链接的问题 / 83 

    4.5 错误检测程序 / 86 

    4.6 循环计算问题 / 89 

    本章小结 / 94 

    第5章 财务建模的Excel运用 / 95 

    5.1 Excel的公式与函数 / 96 

    5.2 Excel的版本问题 / 99 

    5.3 Excel的常用快捷键 / 105 

    5.4 单元格引用 / 108 

    5.5 自定义名称 / 111 

    5.6 基本函数 / 114 

    5.7 逻辑判断函数 / 117 

    5.8 函数的嵌套使用 / 120 

    本章小结 / 126 

    第6章 财务模型的核心函数 / 127 

    6.1 聚合函数 / 128 

    6.2 查找函数 / 139 

    6.3 INDEX、MATCH函数 / 148 

    6.4 OFFSET函数 / 151 

    6.5 回归分析函数 / 155 

    6.6 CHOOSE函数 / 159 

    6.7 时间函数 / 161 

    6.8 财务估值函数 / 166 

    6.9 债务计算 / 171 

    本章小结 / 177 

    第7章 财务模型的格式工具 / 179 

    7.1 基本格式 / 180 

    7.2 自定义格式 / 180 

    7.3 条件格式 / 186 

    7.4 迷你图 / 190 

    7.5 模型保护 / 194 

    7.6 自定义显示设置 / 198 

    7.7 表单控件 / 204 

    本章小结 / 217 

    第8章 财务模型的高阶工具 / 219 

    8.1 隐藏数据 / 220 

    8.2 数据分组 / 225 

    8.3 数组公式 / 226 

    8.4 变量求解 / 231 

    8.5 结构化引用表 / 233 

    8.6 数据透视表 / 235 

    8.7 宏 / 243 

    本章小结 / 252 

    第9章 财务模型的常见计算模块 / 255 

    9.1 财务模型中的增长预测 / 256 

    9.2 名义利率、实际利率与有效(年)利率 / 261 

    9.3 累计求和 / 264 

    9.4 投资回收期的计算 / 265 

    9.5 加权平均资本成本(WACC) / 269 

    9.6 分层数据单 / 272 

    9.7 财务模型中的折旧处理 / 275 

    9.8 盈亏平衡分析 / 284 

    本章小结 / 289 

    第10章 财务模型的审查 / 291 

    10.1 现有模型的重建 / 292 

    10.2 提高模型的性能 / 302 

    10.3 财务模型的审计 / 306 

    本章小结 / 312 

    附录:质量检查日志 / 313 

    第11章 压力测试、情景分析与敏感性分析 / 315 

    11.1 情景分析、敏感性分析或模拟分析之间的区别 / 316 

    11.2 情景分析的方法概述 / 319 

    11.3 使用模拟运算表进行敏感性分析 / 323 

    11.4 情景分析方法的对比 / 330 

    本章小结 / 339 

    第12章 财务模型的结论呈现 / 341 

    12.1 财务模型结论的口头描述 / 342 

    12.2 财务模型结论的书面报告 / 344 

    12.3 图表类型 / 346 

    12.4 图表的一般设置 / 354 

    12.5 图表的手动设置 / 359 

    12.6 区域范围的动态命名 /361 

    12.7 创建双坐标轴组合图 / 366 

    12.8 气泡图 / 368 

    12.9 创建动态图表 / 371 

    12.10 瀑布图 / 374 

    本章小结 / 378
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