风险理论与非寿险精算

风险理论与非寿险精算

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作者: 谢志刚著 , 韩天雄著

出版社: 南开大学出版社

出版时间: 2000-09

版次: 1

ISBN: 9787310014194

定价: 23.00

装帧: 平装

开本: 32开

纸张: 胶版纸

页数: 387页

分类: 教材教辅考试>考试>其他考试

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　　《中国精算师资格考试用书》是我国出版的第一套最具权威性的精算书籍，一是为参加中国精算师资格考试的人员提供用书，同时为有志于精算事业的读者提供完整、科学的精算知识和精算实务指南。
　　本书为该套书中的其中一册，主要介绍了风险理论与非寿险精算。第一部分　损失分布
第一章　风险与精算
§1.1　风险的含义
§1.2　保险经营中的风险和风险因素
§1.3　保险精算问题
§1.4　本书的基本内容
习题
第二章　损失分布
§2.1　引言
§2.2　获得损失分布的一般过程
§2.3　损失分布的数学工具
§2.4　拟合损失分布
附录：常用概率分布及其性质
习题
第三章　损失分布的贝叶斯方法
§3.1　贝叶斯方法的基本过程
§3.2　先验概率的评估
§3.3　先验概率与后验概率
§3.4　损失函数与贝叶斯估计量
§3.5　贝叶斯方法的理论基础一主观概率
习题
第四章　随机模拟
§4.1　引言
§4.2　均匀分布随机数与伪随机数
§4.3　服从各种分布的随机数
§4.4　模拟应用举例
§4.5　模拟样本的容量问题
附：随机数表
习题
第二部分　风险理论
第五章　短期个别风险模型
§5.1　引言
§5.2　个别保单的理赔分布
§5.3　独立和分布的卷积
§5.4　求理赔分布的矩母函数法
§5.5　中心极限定理与正态分布逼近
§5.6　应用举例
习题
第六章　短期聚合风险模型
§6.1　引言
§6.2　理赔次数和理赔额的分布
§6.3　理赔总量模型
§6.4　复合泊松分布及其性质
§6.5　聚合理赔量的近似模型
习题
第七章　长期聚合风险模型
§7.1　盈余过程与破产概率
§7.2　理赔过程
§7.3　破产概率
§7.4　破产概率与调节系数
§7.5　离散模型
§7.6　应用举例
习题
第八章　效用理论与保险决策问题
§8.1　引言
§8.2　效用与期望效用原理
§8.3　效用函数与风险态度
§8.4　效用原理与保险定价问题
§8.5　期望效用的计算
§8.6　效用理论的应用
§8.7　期望效用理论
§8.8关于效用理论的争议
习题
第三部分　非寿险精算
第九章　费率厘订
§9.1　费率厘订与保险定价
§9.2　理论保费
§9.3　费率厘订方法
§9.4　费率厘订实例
习题
第十章　经验估费
§10.1　引言
§10.2　信度理论
§10.3　有限波动信度
§10.4　最小平方信度
§10.5　贝叶斯方法在经验估费法中的应用
§10.6　无赔款优待模型（NCD）
习题
第十一章　准备金
§11.1　准备金概述
§11.2　链梯法
§11.3　每案赔付额法
§11.4　准备金进展法
§11.5　修正IBNR法
习题
第十二章　再保险
§12.1　再保险的理由
§12.2　再保险的种类及其数理模型
§12.3　自留额
§12.4　再保险形式的选择——最优再保险问题
习题
参考文献
名词英汉对照
后记
内容简介:
　　《中国精算师资格考试用书》是我国出版的第一套最具权威性的精算书籍，一是为参加中国精算师资格考试的人员提供用书，同时为有志于精算事业的读者提供完整、科学的精算知识和精算实务指南。
　　本书为该套书中的其中一册，主要介绍了风险理论与非寿险精算。
目录:
第一部分　损失分布
第一章　风险与精算
§1.1　风险的含义
§1.2　保险经营中的风险和风险因素
§1.3　保险精算问题
§1.4　本书的基本内容
习题
第二章　损失分布
§2.1　引言
§2.2　获得损失分布的一般过程
§2.3　损失分布的数学工具
§2.4　拟合损失分布
附录：常用概率分布及其性质
习题
第三章　损失分布的贝叶斯方法
§3.1　贝叶斯方法的基本过程
§3.2　先验概率的评估
§3.3　先验概率与后验概率
§3.4　损失函数与贝叶斯估计量
§3.5　贝叶斯方法的理论基础一主观概率
习题
第四章　随机模拟
§4.1　引言
§4.2　均匀分布随机数与伪随机数
§4.3　服从各种分布的随机数
§4.4　模拟应用举例
§4.5　模拟样本的容量问题
附：随机数表
习题
第二部分　风险理论
第五章　短期个别风险模型
§5.1　引言
§5.2　个别保单的理赔分布
§5.3　独立和分布的卷积
§5.4　求理赔分布的矩母函数法
§5.5　中心极限定理与正态分布逼近
§5.6　应用举例
习题
第六章　短期聚合风险模型
§6.1　引言
§6.2　理赔次数和理赔额的分布
§6.3　理赔总量模型
§6.4　复合泊松分布及其性质
§6.5　聚合理赔量的近似模型
习题
第七章　长期聚合风险模型
§7.1　盈余过程与破产概率
§7.2　理赔过程
§7.3　破产概率
§7.4　破产概率与调节系数
§7.5　离散模型
§7.6　应用举例
习题
第八章　效用理论与保险决策问题
§8.1　引言
§8.2　效用与期望效用原理
§8.3　效用函数与风险态度
§8.4　效用原理与保险定价问题
§8.5　期望效用的计算
§8.6　效用理论的应用
§8.7　期望效用理论
§8.8关于效用理论的争议
习题
第三部分　非寿险精算
第九章　费率厘订
§9.1　费率厘订与保险定价
§9.2　理论保费
§9.3　费率厘订方法
§9.4　费率厘订实例
习题
第十章　经验估费
§10.1　引言
§10.2　信度理论
§10.3　有限波动信度
§10.4　最小平方信度
§10.5　贝叶斯方法在经验估费法中的应用
§10.6　无赔款优待模型（NCD）
习题
第十一章　准备金
§11.1　准备金概述
§11.2　链梯法
§11.3　每案赔付额法
§11.4　准备金进展法
§11.5　修正IBNR法
习题
第十二章　再保险
§12.1　再保险的理由
§12.2　再保险的种类及其数理模型
§12.3　自留额
§12.4　再保险形式的选择——最优再保险问题
习题
参考文献
名词英汉对照
后记

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