财富与梦想系列丛书：推开中国资本市场风险管理之门

财富与梦想系列丛书：推开中国资本市场风险管理之门

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作者: 何诚颖著

出版社: 中国财政经济出版社

出版时间: 2014-06

版次: 1

ISBN: 9787509553244

定价: 60.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 356页

字数: 411千字

正文语种: 简体中文

丛书: 财富与梦想系列丛书

分类: 经济

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　　《财富与梦想系列丛书：推开中国资本市场风险管理之门》一书，囊括了作者对资本市场各产品的风险特征、风险指标以及如何利用风险进行投资三方面的研究成果。无论你是致力于投资股市，或是投资债市，还是投资金融衍生产品市场，《财富与梦想系列丛书：推开中国资本市场风险管理之门》都将为你指引开路。相信投资者在了解各种不同投资产品风险特征的基础上，结合自身的心得体会，合理、有效地进行风险管理，在风险可控下将会获得不菲的收益。第一篇风险与风险管理：投资的真谛
第一章走进纷繁复杂的投资世界：认识和管理风险
第一节逃不掉的风险
第二节应时之需的风险管理
第三节大师的风险观
第四节风险管理：艺术还是科学？

第二篇股票投资的风险管理
第二章股票市场投资的宏观风险
第一节股市基本面风险：股市是晴雨表么？
第二节股市与流动性风险：M1助力入市时机
第三节股市与估值风险：基于PE/PB的分析
第三章股票市场行业投资风险
第一节经济周期与行业投资风险：识别经济周期轮转
第二节行业生命周期及其判定：把握行业周期的变化步伐
第三节行业市盈率选择策略与行业风险控制
第四节重点行业的投资风险：不同行业的不同风险
第四章主板上市公司投资风险
第一节主板市场：从大涨大跌中一路走来
第二节主板投资风险因素：外因通过内因起作用
第三节主板风险管理与优化选股：在险价值(VAR)的视角
第五章中小板上市公司投资风险
第一节中小板市场：在不确定性中寻找确定性
第二节中小板增长方式风险：从财务指标入手
第三节中小板市场风险管理：风险偏好指数(RAI)
第六章创业板上市公司投资风险
第一节创业板市场：高成长高风险
第二节创业板投资风险：多维风险度量和分析
第三节创业板风险管理和选股：基于多维的风险分析
第七章股票的买入风险
第一节入市准备：宏观环境与股市
第二节热点炒作：爱与恨的两难抉择
第三节财务风险：报表背后隐藏的谎言
第四节安全边际：你能够承受怎样的风险
第五节基于风险最小化的价值成长选择策略
第八章股票的持有风险
第一节仓位控制：何以高枕无忧
第二节政策风险：“碍你”总是没商量
第三节突发事件：“黑天鹅”并不罕见
第九章股票的卖出风险
第一节卖出时机：高处不胜寒
第二节卖出策略：让利润细水长流
第三节止盈止损：为买入装上“安全阀”
第四节做空机制：对冲风险的手段
第十章股票的操作风险
第一节技术分析：只可参考却不可依赖
第二节过度交易：多数人亏损的根源
第三节资金管理：致富需要时间
第四节分散投资：鸡蛋应该放在几个篮子

第三篇固定收益风险管理
第十一章固定收益投资基础
第一节债券家族：成员与特征
第二节债券定价：精确把握收益率
第十二章基于期限结构与债券市场指数管理债券投资风险
第一节收益率曲线：利率与期限的关系
第二节远期利率的不确定性：价格波动的原因
第三节期限结构理论与解释：有力的远期利率分析工具
第四节债券市场指数：债券市场价格走势的指标
第十三章债券的持有风险
第一节利率风险：收益的不确定性
第二节信用风险(违约风险)：面对不能履行其责任的公司
第三节制度管理风险：利用制度的漏洞放大杠杆
第十四章不同债券投资策略的风险管理
第一节消极债券管理：规避利率波动风险的工具
第二节积极债券管理：掌握未来利率的走势
第三节债券组合投资策略：选择最优的债券组合
第四节个人投资者的风险管理：合理安排风险投资
本章附录

第四篇衍生金融产品投资的风险管理
第十五章期货投资的风险管理
第一节股指期货的妙处：好帮手与减震器
第二节期货的操作风险：工具进化利弊相随
第三节期货交易的市场风险：股灾背后有推手
第四节期货的黑天鹅、龙王事件：极端事件能预测吗？
第五节期货交易的宏观经济风险：硬币的两面
第十六章期货投资风险的指标化
第一节价格泡沫的形成与破灭：人的“动物精神”
第二节实例分析：风口浪尖的故事
本章附录对数周期幂律模型
第十七章期货投资风险的预警
第一节“动物精神”的现代科学诊断
第二节诊断工具：八仙过海，各显神通
本章附录模型的估计与泡沫的检验方法
第十八章期权与其他衍生品的风险管理
第一节期权简介
第二节期权损益分析和定价
第三节期权价格的风险管理
第四节信用衍生品投资的风险管理
第五节利率衍生品投资的风险管理

第五篇国际化投资和组合投资的风险管理
第十九章国际化投资中的风险管理
第一节入乡问俗：认识中外股票市场差异
第二节资产配置与组合再平衡：收获长期增长利益
第三节投资组合保险：度过中度市场波动
第四节神奇公式：投资美股的简单法则
第五节知道自己在哪方面冒风险：Black-littleman模型
第二十章投资组合的风险管理
第一节常见风险指标
第二节利用多因子模型揭示风险驱动因子
第三节资金管理与风险控制
第二十一章结束语
参考文献
后记
内容简介:
　　《财富与梦想系列丛书：推开中国资本市场风险管理之门》一书，囊括了作者对资本市场各产品的风险特征、风险指标以及如何利用风险进行投资三方面的研究成果。无论你是致力于投资股市，或是投资债市，还是投资金融衍生产品市场，《财富与梦想系列丛书：推开中国资本市场风险管理之门》都将为你指引开路。相信投资者在了解各种不同投资产品风险特征的基础上，结合自身的心得体会，合理、有效地进行风险管理，在风险可控下将会获得不菲的收益。
目录:
第一篇风险与风险管理：投资的真谛
第一章走进纷繁复杂的投资世界：认识和管理风险
第一节逃不掉的风险
第二节应时之需的风险管理
第三节大师的风险观
第四节风险管理：艺术还是科学？

第二篇股票投资的风险管理
第二章股票市场投资的宏观风险
第一节股市基本面风险：股市是晴雨表么？
第二节股市与流动性风险：M1助力入市时机
第三节股市与估值风险：基于PE/PB的分析
第三章股票市场行业投资风险
第一节经济周期与行业投资风险：识别经济周期轮转
第二节行业生命周期及其判定：把握行业周期的变化步伐
第三节行业市盈率选择策略与行业风险控制
第四节重点行业的投资风险：不同行业的不同风险
第四章主板上市公司投资风险
第一节主板市场：从大涨大跌中一路走来
第二节主板投资风险因素：外因通过内因起作用
第三节主板风险管理与优化选股：在险价值(VAR)的视角
第五章中小板上市公司投资风险
第一节中小板市场：在不确定性中寻找确定性
第二节中小板增长方式风险：从财务指标入手
第三节中小板市场风险管理：风险偏好指数(RAI)
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第一节入市准备：宏观环境与股市
第二节热点炒作：爱与恨的两难抉择
第三节财务风险：报表背后隐藏的谎言
第四节安全边际：你能够承受怎样的风险
第五节基于风险最小化的价值成长选择策略
第八章股票的持有风险
第一节仓位控制：何以高枕无忧
第二节政策风险：“碍你”总是没商量
第三节突发事件：“黑天鹅”并不罕见
第九章股票的卖出风险
第一节卖出时机：高处不胜寒
第二节卖出策略：让利润细水长流
第三节止盈止损：为买入装上“安全阀”
第四节做空机制：对冲风险的手段
第十章股票的操作风险
第一节技术分析：只可参考却不可依赖
第二节过度交易：多数人亏损的根源
第三节资金管理：致富需要时间
第四节分散投资：鸡蛋应该放在几个篮子

第三篇固定收益风险管理
第十一章固定收益投资基础
第一节债券家族：成员与特征
第二节债券定价：精确把握收益率
第十二章基于期限结构与债券市场指数管理债券投资风险
第一节收益率曲线：利率与期限的关系
第二节远期利率的不确定性：价格波动的原因
第三节期限结构理论与解释：有力的远期利率分析工具
第四节债券市场指数：债券市场价格走势的指标
第十三章债券的持有风险
第一节利率风险：收益的不确定性
第二节信用风险(违约风险)：面对不能履行其责任的公司
第三节制度管理风险：利用制度的漏洞放大杠杆
第十四章不同债券投资策略的风险管理
第一节消极债券管理：规避利率波动风险的工具
第二节积极债券管理：掌握未来利率的走势
第三节债券组合投资策略：选择最优的债券组合
第四节个人投资者的风险管理：合理安排风险投资
本章附录

第四篇衍生金融产品投资的风险管理
第十五章期货投资的风险管理
第一节股指期货的妙处：好帮手与减震器
第二节期货的操作风险：工具进化利弊相随
第三节期货交易的市场风险：股灾背后有推手
第四节期货的黑天鹅、龙王事件：极端事件能预测吗？
第五节期货交易的宏观经济风险：硬币的两面
第十六章期货投资风险的指标化
第一节价格泡沫的形成与破灭：人的“动物精神”
第二节实例分析：风口浪尖的故事
本章附录对数周期幂律模型
第十七章期货投资风险的预警
第一节“动物精神”的现代科学诊断
第二节诊断工具：八仙过海，各显神通
本章附录模型的估计与泡沫的检验方法
第十八章期权与其他衍生品的风险管理
第一节期权简介
第二节期权损益分析和定价
第三节期权价格的风险管理
第四节信用衍生品投资的风险管理
第五节利率衍生品投资的风险管理

第五篇国际化投资和组合投资的风险管理
第十九章国际化投资中的风险管理
第一节入乡问俗：认识中外股票市场差异
第二节资产配置与组合再平衡：收获长期增长利益
第三节投资组合保险：度过中度市场波动
第四节神奇公式：投资美股的简单法则
第五节知道自己在哪方面冒风险：Black-littleman模型
第二十章投资组合的风险管理
第一节常见风险指标
第二节利用多因子模型揭示风险驱动因子
第三节资金管理与风险控制
第二十一章结束语
参考文献
后记

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