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中国金融安全报告2019

作者: 金融安全协同创新中心著

出版社: 中国金融出版社

出版时间: 2019-12

版次: 1

ISBN: 9787522003863

定价: 46.00

装帧: 其他

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 12页

字数: 245千字

分类: 经济

1 张插图图片

3人买过

本书是金融安全协同创新中心和西南财经大学中国金融研究中心联合组织编写的年度报告。自2014 年开始，每年度持续跟踪发布，已连续第六年出版。本报告分别从经济和政治两个视角，金融机构安全、金融市场安全、经济运行安全三个层次，静态风险和动态风险发展两个维度，对我国金融安全现状及维护金融安全的能力进行了全面评估。报告的核心内容为编制中国金融安全指数，对中国金融安全状态进行评估，并对中国未来金融安全隐患进行分析。金融安全协同创新中心是为响应教育部、财政部实施的“高等学校创新能力提升计划”，推进创新型国家建设而设立的。是由西南财经大学倡议并牵头，中国人民大学、武汉大学、国家审计署、中国银行业监督管理委员会等联合发起成立的。中心瞄准国家金融安全的形势剖析和战略构建所急需破解的重大问题和理论前沿，有机整合高校、监管部门和金融机构的创新力量，充分发挥金融学和多学科交叉优势，成功探索重大金融安全问题的协同创新体制机制，为中国经济和金融的持续健康发展提供坚实的理论与政策有效支持，力争成为国际*流的金融安全科学研究与创新中心、金融安全学科建设与融合载体、金融安全人才培养与教育基地、金融安全政策服务与咨询平台。目  录

第一章　金融安全评估概述 1

　第一节　金融安全的概念及内涵 1

　第二节　金融安全报告文献述评 4

　第三节　本报告框架与评估方法 6

一、基本框架 6

二、指数体系构建方法 7

　第四节　我国金融安全评估结论  10

一、 2001—2018 年金融安全总体情况  10

二、当前我国金融安全的主要隐患  20

第二章　金融机构安全评估  28

　第一节　银行业安全评估  28

一、评估体系与指数构建  28

二、银行业安全评估: 基于全样本的数据分析  29

三、银行业安全评估: 基于上市银行数据的分析  31

四、银行业安全评估: 全样本与上市银行数据的比较分析  33

五、中国银行业潜在风险隐患分析  41

　第二节　证券业安全评估  44

一、评估体系与指数构建  44

二、证券业安全评估  45

三、中国证券业潜在风险分析  51

　第三节　保险业安全评估  53

一、评估体系与指数构建  53

二、保险业安全评估  54

三、中国保险业潜在风险隐患分析  60

第三章　金融市场安全评估  62

　第一节　评估体系和指数构建  62

一、股票市场  62

二、债券市场  63

三、金融衍生品市场  64

四、指标体系汇总  66

五、指数构建及说明  66

　第二节　评估结果与分析  67

一、股市市盈率  68

二、股市市值/ GDP  69

三、融资融券余额/ A 股总市值 70

四、低信用级别公司债与高信用级别公司债的发行利差  71

五、债券存量规模/ GDP  71

六、债券市场波动率  72

七、衍生品市场波动率  73

八、衍生品市场风险价值 VaR 值  74

九、衍生品市场预期损失 ES 值  74

十、基于规模加权的衍生品市场安全性  76

十一、金融市场安全综合指数  78

　第三节　金融市场潜在风险隐患分析  79

一、金融市场安全性变化原因分析  79

二、金融市场潜在风险隐患分析  80

第四章　房地产市场安全评估  81

　第一节　评估体系和指数构建  81

一、引言  81

二、指标选取  81

三、指数构建  83

　第二节　评估结果与分析  83

一、 2008—2009 年房地产市场安全指数急剧下滑的原因  85

二、 2011—2016 年房地产市场转折与深度调整期安全状态评估  86

三、 2016—2017 年房地产市场推动长效机制阶段安全状态评估  87

四、 2017—2018 年投资性炒房现象有所扩散, 房价涨速提高  89

第三节　当前房地产市场存在的安全隐患  90

一、个人与房地产企业扩大信贷借款, 信贷危机增加  90

二、房价增速大幅上升, 市场风险增加  92

三、 “去库存” 有所见效, 库存风险降低  93

　第四节　展望  94

一、合理调整资金的流向与投向, 坚持 “去杠杆”  94

二、增加租赁市场机会, 加大租赁市场管控  95

三、坚持 “限购限贷” 政策, 抑制投资性炒房现象  95

第五章　金融风险传染安全评估  96

　第一节　金融风险传染性的评估体系和指数构建  97

一、金融机构风险传染性评估体系  97

二、金融市场风险传染性评估体系  98

三、基于风险传染的中国金融安全指数 100

　第二节　基于风险传染性的中国金融安全评估结果与分析 100

一、基于风险传染性的金融安全指数及其时变特征 100

二、基于风险传染性的金融机构金融安全评估 102

三、基于风险传染性的金融市场金融安全评估 104

　第三节　基于风险传染性的中国金融安全评估结论与展望 107

一、风险隐患分析 107

二、结论与展望 108

第六章　经济运行安全评估 110

　第一节　评估体系和指数构建 110

一、经济系统中金融安全评估的模型 110

二、经济系统中金融安全评估的指标体系 111

三、评估框架与指标体系选择 112

　第二节　评估结果与分析 113

一、 2008—2009 年次贷危机时期我国经济运行安全状态评估  115

二、 2011—2016 年阵痛转型期我国经济运行安全总体情况  116

三、 2017—2018 年经济运行安全评估  117

　第三节　当前我国经济运行中的安全隐患 120

一、需求端持续走弱, 经济短期下行压力凸显 120

二、长期发展动力未有效改善, 对经济的拉动作用有限 125

三、中美贸易摩擦前景不明, 带动人民币运行风险上升 127

四、中国债务问题陷入结构性矛盾, 去杠杆已成中国经济当务之急 131

　第四节　结论与展望 138

一、主要结论 138

二、未来展望 139

第七章　全球主要经济体对我国金融安全溢出效应评估 141

　第一节　评估体系和指数构建 141

一、评估体系及各级指标详情 141

二、国际溢出效应下金融安全指数构建 142

　第二节　评估结果与分析 143

一、国际总体溢出效应对我国金融安全的影响 143

二、国际基本面溢出效应 146

三、国际金融市场溢出效应 151

四、主要结论 154

　第三节　国际主要经济体风险隐患 155

第八章　中国金融自主权评估 157

　第一节　评估体系和指数构建 158

一、全球化背景下的金融自主权界定 158

二、指标选择 160

三、货币主权风险指数构建及说明 163

　第二节　评估结果与分析 164

一、货币自主权评估与分析 165

二、大宗商品定价权评估与分析 168

三、国际金融事务话语权评估与分析 171

　第三节　结论与展望 174

一、主要结论 174

二、未来展望 177

主要参考文献 179
内容简介:
本书是金融安全协同创新中心和西南财经大学中国金融研究中心联合组织编写的年度报告。自2014 年开始，每年度持续跟踪发布，已连续第六年出版。本报告分别从经济和政治两个视角，金融机构安全、金融市场安全、经济运行安全三个层次，静态风险和动态风险发展两个维度，对我国金融安全现状及维护金融安全的能力进行了全面评估。报告的核心内容为编制中国金融安全指数，对中国金融安全状态进行评估，并对中国未来金融安全隐患进行分析。
作者简介:
金融安全协同创新中心是为响应教育部、财政部实施的“高等学校创新能力提升计划”，推进创新型国家建设而设立的。是由西南财经大学倡议并牵头，中国人民大学、武汉大学、国家审计署、中国银行业监督管理委员会等联合发起成立的。中心瞄准国家金融安全的形势剖析和战略构建所急需破解的重大问题和理论前沿，有机整合高校、监管部门和金融机构的创新力量，充分发挥金融学和多学科交叉优势，成功探索重大金融安全问题的协同创新体制机制，为中国经济和金融的持续健康发展提供坚实的理论与政策有效支持，力争成为国际*流的金融安全科学研究与创新中心、金融安全学科建设与融合载体、金融安全人才培养与教育基地、金融安全政策服务与咨询平台。
目录:
目  录

第一章　金融安全评估概述 1

　第一节　金融安全的概念及内涵 1

　第二节　金融安全报告文献述评 4

　第三节　本报告框架与评估方法 6

一、基本框架 6

二、指数体系构建方法 7

　第四节　我国金融安全评估结论  10

一、 2001—2018 年金融安全总体情况  10

二、当前我国金融安全的主要隐患  20

第二章　金融机构安全评估  28

　第一节　银行业安全评估  28

一、评估体系与指数构建  28

二、银行业安全评估: 基于全样本的数据分析  29

三、银行业安全评估: 基于上市银行数据的分析  31

四、银行业安全评估: 全样本与上市银行数据的比较分析  33

五、中国银行业潜在风险隐患分析  41

　第二节　证券业安全评估  44

一、评估体系与指数构建  44

二、证券业安全评估  45

三、中国证券业潜在风险分析  51

　第三节　保险业安全评估  53

一、评估体系与指数构建  53

二、保险业安全评估  54

三、中国保险业潜在风险隐患分析  60

第三章　金融市场安全评估  62

　第一节　评估体系和指数构建  62

一、股票市场  62

二、债券市场  63

三、金融衍生品市场  64

四、指标体系汇总  66

五、指数构建及说明  66

　第二节　评估结果与分析  67

一、股市市盈率  68

二、股市市值/ GDP  69

三、融资融券余额/ A 股总市值 70

四、低信用级别公司债与高信用级别公司债的发行利差  71

五、债券存量规模/ GDP  71

六、债券市场波动率  72

七、衍生品市场波动率  73

八、衍生品市场风险价值 VaR 值  74

九、衍生品市场预期损失 ES 值  74

十、基于规模加权的衍生品市场安全性  76

十一、金融市场安全综合指数  78

　第三节　金融市场潜在风险隐患分析  79

一、金融市场安全性变化原因分析  79

二、金融市场潜在风险隐患分析  80

第四章　房地产市场安全评估  81

　第一节　评估体系和指数构建  81

一、引言  81

二、指标选取  81

三、指数构建  83

　第二节　评估结果与分析  83

一、 2008—2009 年房地产市场安全指数急剧下滑的原因  85

二、 2011—2016 年房地产市场转折与深度调整期安全状态评估  86

三、 2016—2017 年房地产市场推动长效机制阶段安全状态评估  87

四、 2017—2018 年投资性炒房现象有所扩散, 房价涨速提高  89

第三节　当前房地产市场存在的安全隐患  90

一、个人与房地产企业扩大信贷借款, 信贷危机增加  90

二、房价增速大幅上升, 市场风险增加  92

三、 “去库存” 有所见效, 库存风险降低  93

　第四节　展望  94

一、合理调整资金的流向与投向, 坚持 “去杠杆”  94

二、增加租赁市场机会, 加大租赁市场管控  95

三、坚持 “限购限贷” 政策, 抑制投资性炒房现象  95

第五章　金融风险传染安全评估  96

　第一节　金融风险传染性的评估体系和指数构建  97

一、金融机构风险传染性评估体系  97

二、金融市场风险传染性评估体系  98

三、基于风险传染的中国金融安全指数 100

　第二节　基于风险传染性的中国金融安全评估结果与分析 100

一、基于风险传染性的金融安全指数及其时变特征 100

二、基于风险传染性的金融机构金融安全评估 102

三、基于风险传染性的金融市场金融安全评估 104

　第三节　基于风险传染性的中国金融安全评估结论与展望 107

一、风险隐患分析 107

二、结论与展望 108

第六章　经济运行安全评估 110

　第一节　评估体系和指数构建 110

一、经济系统中金融安全评估的模型 110

二、经济系统中金融安全评估的指标体系 111

三、评估框架与指标体系选择 112

　第二节　评估结果与分析 113

一、 2008—2009 年次贷危机时期我国经济运行安全状态评估  115

二、 2011—2016 年阵痛转型期我国经济运行安全总体情况  116

三、 2017—2018 年经济运行安全评估  117

　第三节　当前我国经济运行中的安全隐患 120

一、需求端持续走弱, 经济短期下行压力凸显 120

二、长期发展动力未有效改善, 对经济的拉动作用有限 125

三、中美贸易摩擦前景不明, 带动人民币运行风险上升 127

四、中国债务问题陷入结构性矛盾, 去杠杆已成中国经济当务之急 131

　第四节　结论与展望 138

一、主要结论 138

二、未来展望 139

第七章　全球主要经济体对我国金融安全溢出效应评估 141

　第一节　评估体系和指数构建 141

一、评估体系及各级指标详情 141

二、国际溢出效应下金融安全指数构建 142

　第二节　评估结果与分析 143

一、国际总体溢出效应对我国金融安全的影响 143

二、国际基本面溢出效应 146

三、国际金融市场溢出效应 151

四、主要结论 154

　第三节　国际主要经济体风险隐患 155

第八章　中国金融自主权评估 157

　第一节　评估体系和指数构建 158

一、全球化背景下的金融自主权界定 158

二、指标选择 160

三、货币主权风险指数构建及说明 163

　第二节　评估结果与分析 164

一、货币自主权评估与分析 165

二、大宗商品定价权评估与分析 168

三、国际金融事务话语权评估与分析 171

　第三节　结论与展望 174

一、主要结论 174

二、未来展望 177

主要参考文献 179

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