多维度看评级
出版时间:
2019-11
版次:
1
ISBN:
9787522002804
定价:
52.00
装帧:
其他
开本:
16开
纸张:
胶版纸
页数:
214页
字数:
222千字
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本书从宏观经济、经济周期的角度来探寻信用周期的规律，同时从多指标角度下研究区域信用风险，并从宏观、政策、中观和微观角度来推演信用风险变化的轨迹；在中观层面，通过分析行业发展变化趋势、利差市场表现以及微观指标的变化，观测行业信用演变，并根据相关规律判断未来运行轨迹，为信用政策的选择提供可靠参照；2018年民企产业债的大量违约引起了市场重点关注，跳出微观个体的思路，从宏观经济增速变化、信贷政策结构化变化、供给侧改革等多角度研究违约的动因；为了更好地做好信用预警和为投资策略选择提供可靠依据，通过多年多样本数据统计分析，并复盘债券市场多年运行的相关案例，建立了相应可量化的风险预警和风险定价体系。 丁继平 ，资深信用研究专家，深耕信用研究领域十多年，并在信用研究链条上不断拓展延伸。通过累积大量研究样本，在微观主体信用研究方面形成了行之有效的独特方法体系和成熟思维模式；通过强化对宏观经济和长周期规律的研究，将信用研究链条拉宽拉长，建立了以宏观、中观、微观和市场表现思考探索信用问题的多维视角；通过多样本成体系、自上而下、自下而上、相互验证的研究，力图全景式俯瞰信用风险。公开发表多篇有市场影响力的深度研究报告和专著。 第一篇 自上而下的信用研究
第一章 城镇化大潮中农村社会阶层变迁和社会问题思考 3
第一节 农村教育问题 3
第二节 房子问题 6
第三节 婚姻问题和家庭结构、消费结构的倒置 8
第二章 对经济事件、城投债及评级的看法 10
第一节 “四万亿” 的影响 10
第二节 对城投债的看法 12
第三节 国际评级机构进入影响 14
第四节 外评和增信风控角度差异 16
第三章 经济周期和信用周期之研究 18
第一节 美国经济周期和信用周期 18
第二节 中国经济周期和信用周期 20
第三节 中国经济周期和信用周期的特殊性 21
第四节 中国信用周期和经济周期的展望 24
第四章 区域信用风险研究 27
第一节 区域信用风险衡量体系 27
第二节 区域信用风险衡量指标结果分析 36
第三节 区域信用风险衡量指标结果与市场检验分析 46
第五章 2018 年信用违约总结和2019 年信用风险展望 51
第一节 中国债券市场违约概况 51
第二节 后续违约风险的预判 52
第三节 2019 年信用风险展望 63
第二篇 多维视角下的城投债和地产债研究
第六章 城投的逻辑和信仰 67
第一节 城投公司的起源、发展及相关政策解读 67
第二节 信仰中有逻辑 逻辑中有信仰 68
第三节 城投公司的评价 71
第四节 城投债投资策略选择 72
第七章 从信用研究角度看城投债投资策略 78
第一节 城投非标违约集中在2018 年爆发的原因 78
第二节 城投公司的长期风险未得到根本解决 80
第三节 从级别信用利差看城投的分化及配置价值 81
第四节 从期限利差看久期配置策略 83
第五节 从资产流动性角度看投资策略 84
第六节 从信用研究角度看投资策略 85
第八章 从行业周期和市场表现看房地产行业的信用策略 88
第一节 房地产的金融属性和后续展望 88
第二节 从房地产库存和价格波动周期看价格走势 90
第三节 房地产行业集中度提升, 头部效应和尾部效应并存 91
第四节 从市场表现看行业分化 93
第五节 从微观指标看行业的变化 95
第六节 信用策略的选择 95
第三篇 多维视角下的产业债研究
第九章 从行业特征看汽车行业的信用政策 99
第一节 从终端需求看行业发展趋势 99
第二节 从市场表现看行业波动 103
第三节 从微观指标看行业的变化 105
第四节 信用策略的选择 106
第十章 供给侧改革背景下的钢铁行业信用策略选择 108
第一节 从钢铁行业的供需情况看价格走势 108
第二节 从市场表现看行业波动 111
第三节 从微观指标看行业的变化 113
第四节 信用策略的选择 114
第十一章 供给侧改革背景下的煤炭行业信用策略选择 116
第一节 煤炭行业的周期性和未来展望 116
第二节 从市场表现看行业波动 119
第三节 从微观指标看行业的变化 122
第四节 信用策略的选择 123
第四篇 多维视角下的民企债研究
第十二章 民营企业债券信用特征及投资策略 127
第一节 2018 年以来民企债券的市场表现特征 127
第二节 民企违约的外部因素 131
第三节 民企违约的内部因素 135
第四节 民企研究中的困难及相应投资对策 137
第十三章 多样本多指标分析下的民企产业债信用品质演变 139
第一节 民企债券的市场表现 139
第二节 民企信用基本面指标体系 139
第三节 统计数据分析结果 141
第四节 相关结论 148
第十四章 从民企违约案例看投资人的行为选择 150
第一节 市场违约情况概述 150
第二节 微观主体违约动因分析 151
第三节 投资人的行为选择 155
第四节 相关政策建议和对策 157
第五篇 信用策略和信用预警
第十五章 信用策略选择和相关政策建议 163
第一节 从级别、行业、企业性质分布情况来看底层资产质量 163
第二节 投资机构的理性选择 167
第三节 后续市场机会和政策建议 171
第十六章 中国高收益债投资研究 173
第一节 中国高收益债市场 173
第二节 中国高收益债收益情况分析 174
第三节 中国高收益债投资策略 177
第十七章 风险预警和风险定价系统 182
第一节 问题的提出：为什么要建立内评体系 182
第二节 内评体系 184
第十八章 信用风险预警体系在民企产业债中的实践 195
第一节 信用风险预警体系及预警效果分析 195
第二节 信用风险预警体系复盘情况及指标有效性分析 198
第三节 信用风险预警结果分析 204
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内容简介:
本书从宏观经济、经济周期的角度来探寻信用周期的规律，同时从多指标角度下研究区域信用风险，并从宏观、政策、中观和微观角度来推演信用风险变化的轨迹；在中观层面，通过分析行业发展变化趋势、利差市场表现以及微观指标的变化，观测行业信用演变，并根据相关规律判断未来运行轨迹，为信用政策的选择提供可靠参照；2018年民企产业债的大量违约引起了市场重点关注，跳出微观个体的思路，从宏观经济增速变化、信贷政策结构化变化、供给侧改革等多角度研究违约的动因；为了更好地做好信用预警和为投资策略选择提供可靠依据，通过多年多样本数据统计分析，并复盘债券市场多年运行的相关案例，建立了相应可量化的风险预警和风险定价体系。
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作者简介:
丁继平 ，资深信用研究专家，深耕信用研究领域十多年，并在信用研究链条上不断拓展延伸。通过累积大量研究样本，在微观主体信用研究方面形成了行之有效的独特方法体系和成熟思维模式；通过强化对宏观经济和长周期规律的研究，将信用研究链条拉宽拉长，建立了以宏观、中观、微观和市场表现思考探索信用问题的多维视角；通过多样本成体系、自上而下、自下而上、相互验证的研究，力图全景式俯瞰信用风险。公开发表多篇有市场影响力的深度研究报告和专著。
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目录:
第一篇 自上而下的信用研究
第一章 城镇化大潮中农村社会阶层变迁和社会问题思考 3
第一节 农村教育问题 3
第二节 房子问题 6
第三节 婚姻问题和家庭结构、消费结构的倒置 8
第二章 对经济事件、城投债及评级的看法 10
第一节 “四万亿” 的影响 10
第二节 对城投债的看法 12
第三节 国际评级机构进入影响 14
第四节 外评和增信风控角度差异 16
第三章 经济周期和信用周期之研究 18
第一节 美国经济周期和信用周期 18
第二节 中国经济周期和信用周期 20
第三节 中国经济周期和信用周期的特殊性 21
第四节 中国信用周期和经济周期的展望 24
第四章 区域信用风险研究 27
第一节 区域信用风险衡量体系 27
第二节 区域信用风险衡量指标结果分析 36
第三节 区域信用风险衡量指标结果与市场检验分析 46
第五章 2018 年信用违约总结和2019 年信用风险展望 51
第一节 中国债券市场违约概况 51
第二节 后续违约风险的预判 52
第三节 2019 年信用风险展望 63
第二篇 多维视角下的城投债和地产债研究
第六章 城投的逻辑和信仰 67
第一节 城投公司的起源、发展及相关政策解读 67
第二节 信仰中有逻辑 逻辑中有信仰 68
第三节 城投公司的评价 71
第四节 城投债投资策略选择 72
第七章 从信用研究角度看城投债投资策略 78
第一节 城投非标违约集中在2018 年爆发的原因 78
第二节 城投公司的长期风险未得到根本解决 80
第三节 从级别信用利差看城投的分化及配置价值 81
第四节 从期限利差看久期配置策略 83
第五节 从资产流动性角度看投资策略 84
第六节 从信用研究角度看投资策略 85
第八章 从行业周期和市场表现看房地产行业的信用策略 88
第一节 房地产的金融属性和后续展望 88
第二节 从房地产库存和价格波动周期看价格走势 90
第三节 房地产行业集中度提升, 头部效应和尾部效应并存 91
第四节 从市场表现看行业分化 93
第五节 从微观指标看行业的变化 95
第六节 信用策略的选择 95
第三篇 多维视角下的产业债研究
第九章 从行业特征看汽车行业的信用政策 99
第一节 从终端需求看行业发展趋势 99
第二节 从市场表现看行业波动 103
第三节 从微观指标看行业的变化 105
第四节 信用策略的选择 106
第十章 供给侧改革背景下的钢铁行业信用策略选择 108
第一节 从钢铁行业的供需情况看价格走势 108
第二节 从市场表现看行业波动 111
第三节 从微观指标看行业的变化 113
第四节 信用策略的选择 114
第十一章 供给侧改革背景下的煤炭行业信用策略选择 116
第一节 煤炭行业的周期性和未来展望 116
第二节 从市场表现看行业波动 119
第三节 从微观指标看行业的变化 122
第四节 信用策略的选择 123
第四篇 多维视角下的民企债研究
第十二章 民营企业债券信用特征及投资策略 127
第一节 2018 年以来民企债券的市场表现特征 127
第二节 民企违约的外部因素 131
第三节 民企违约的内部因素 135
第四节 民企研究中的困难及相应投资对策 137
第十三章 多样本多指标分析下的民企产业债信用品质演变 139
第一节 民企债券的市场表现 139
第二节 民企信用基本面指标体系 139
第三节 统计数据分析结果 141
第四节 相关结论 148
第十四章 从民企违约案例看投资人的行为选择 150
第一节 市场违约情况概述 150
第二节 微观主体违约动因分析 151
第三节 投资人的行为选择 155
第四节 相关政策建议和对策 157
第五篇 信用策略和信用预警
第十五章 信用策略选择和相关政策建议 163
第一节 从级别、行业、企业性质分布情况来看底层资产质量 163
第二节 投资机构的理性选择 167
第三节 后续市场机会和政策建议 171
第十六章 中国高收益债投资研究 173
第一节 中国高收益债市场 173
第二节 中国高收益债收益情况分析 174
第三节 中国高收益债投资策略 177
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第一节 问题的提出：为什么要建立内评体系 182
第二节 内评体系 184
第十八章 信用风险预警体系在民企产业债中的实践 195
第一节 信用风险预警体系及预警效果分析 195
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