Microsoft Excel高级财务管理与案例分析

Microsoft Excel高级财务管理与案例分析

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作者: 卡尔伯格著 , 张颖译

出版社: 中国青年出版社

出版时间: 2003-07

版次: 1

ISBN: 9787500651864

定价: 49.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 408页

丛书: 办公软件高级应用系列

分类: 计算机与互联网

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《MicrosoftExcel高级财务管理与案例分析（附光盘）》将帮助读者进行金融商业的决策，最大限度地利用Excel中的工具预测商品的未来需求量、找出商业和运营之间的平衡点，并将利润最大化。
无论您是自己拥有一个小公司，还是为大企业服务，或者正在寻求金融和商业决策的帮助，《MicrosoftExcel高级财务管理与案例分析（附光盘）》都可以为您提供全方位的解决方案，帮您最大化地利用Excel的工具分析并解决问题。同时，经验丰富的作者还为您提供了许多专家级的建议和指导，并针对您的燃眉之急回答了以了诸多问题：
产品销售和库存之间的关系是什么？
如何利用Excel来保持损益表和资产负债表的数值更新？
如何利用Excel来实现自动跟踪销售？
如何基于前销售额，并使用Excel来预测产品将来的需求？
金融杠杆和运营杠杆之间的区别是什么，如何通过财政记录来计算它们呢？
Excel中是否有对下一年财务状况做出预算的工具？要想熟练地运用它得做些什么？简介
内容组织
两个特殊技巧：创建名称和数组公式
命名
使用数组公式
本书约定
I财务报表和报表分析
1制作损益表
保留得分
选择正确角度
定义种类
使用损益表
选择报告方法
案例分析：银行借贷文件
案例分析：商业企业的库存控制
计算经营和非经营部分
从普通日记账到损益表
用Excel制作日记账
理解绝对引用、相对引用和混合引用
利用日记账制作分类账
根据分类账数据制作损益表
权责发生制管理
案例分析：调整账户
与传统方法相对应的投资法
总结

2资产负债表：流动资产
设计资产负债表
理解资产负债表账户
理解借方和贷方项目
制作一个流动资产现金平衡表
使用表级名称
为多个现金账户获取现金平衡表
处理受限的现金账户
获得流动资产账户的收益平衡
考虑可疑账户
使用账龄分析法预估无法兑现的账款
使用销售百分比法预估无法兑现的账款
获取待摊费用平衡表
将保险作为待摊费用处理
取得现金资产余额
理解存货流
存货账户的封账
收入与费用账户的封账
总结

3资产负债表中的存货价值
存货估价
使用加权平均法
案例分析：EvansElectronics
使用平均成本法（Averagecost）
使用先入先出法（FIFO）
使用后入先出法（LIFO）
四种计算方法的比较
处理购买折扣
永续盘存制和定期盘存制的使用
周转比率的计算
总结

4汇总分录：从日记账到资产负债表
负债表
理解日记账
理解特种日记账
编制特种销售日记账
编制特种进货日记账
在日记账中运用动态区域名称
编制现金收入日记账
编制现金支出账
理解分类账
编制总分类账
编制明细分类账
过账自动化
打开工作簿
计算流动负债
总结

5营运资本和现金流量分析
成本和收入的配比
扩展定义：现金和营运资本
决定营运资本的总和
案例分析：MarbleDesigns公司的营运资本
确定兑换营运资本
分析现金流量表
案例分析：MarbleDesigns（续）
开发基础信息
总结营运资本的来源和利用
由于营运行为鉴别现金流量
把营运现金和非营运现金相结合
总结

6财务报表分析
根据通用标准理解报告
应用通用标准的损益表
使用通用标准的资产负债表
使用比较财务报表
利用货币形式和百分率形式的变化对财务报表进行分析
评估财务报表
处理错误值
评估百分比的变化
差异分析的通用标准
案例分析：NewWay旅行社
以人数作为通用标准
总结

7比率分析
解释行业平均值和行业趋向
在行业内比较比率
横向及纵向分析比率
分析盈利性比率
计算评估每股收益率
确定毛利率
确定净利率
确定资产收益率
确定权益收益率
分析杠杆性比率
确定负债率
确定权益率
确定已获利息倍数
分析流动性比率
确定流动比率
确定速动比率
分析活动性比率
确定平均收账期
确定存货周转率
总结

II财务计划的编制与控制
8预算与计划循环
建立预估财务报表
用销售百分比法预测
案例分析：CumminsPrinting
灵敏度分析的执行
从预估转移到预算
制作商业计划的预算
总结

9预测
确定你具备一条有价值的基线
移动平均预测法
案例分析：客户服务
用移动平均加载宏建立预测
处理Excel中移动平均的规划
用Excel图表建立移动平均预测
用Excel回归函数进行预测
建立线性预测：TREND函数
建立非线性预测：GROWTH函数
案例分析：图书销售
用Excel图表建立回归预测
用Excel平滑函数预测
平滑预测
指数平滑加载宏的使用
案例分析：汽车租赁
选择平滑常数
用平滑预测处理季节性数据
Box-JenkinsARIMA法的应用：当Excel内置函数不起作用时
了解ARIMA的基本原理
从相关图开始鉴别模型
鉴别其他的Box-Jenkins模型
总结

10评估质量
通过统计过程控制进行监测
利用X图和S图来进行变量分析
案例分析：制造
生成用于二分法的P-图
选择样本大小
判断过程是否失控
使用X-图和MR-图来进行个体检测
利用Excel来生成SPC图
进行进料抽样检测
描绘运营特征曲线
使用Excel工作表的函数来进行过程质量控制
从有限量的产品中抽取样本
案例分析：制造
从没有限量的产品中抽取样本
案例研究：录像带的租借
对一批产品中的缺陷率进行抽样检测
案例分析：订单
总结

III投资决策
11检验商业案例：投资
开发商业案例
开发Excel模型
案例分析：一种新型的无线电话
总结

12商业案例分析的决策检验标准
了解回收期
理解未来值、现值和净现值
计算未来值
计算现值
计算净现值
缩短回收期
案例分析：优化成本
总结

13为商业案例创建灵敏度分析
管理方案
评测利润
计算内部收益率
计算收益率指标
估算持续值
改变贴现率输入
使用单变量求解函数
总结

14利润规划
经营杠杆分析
案例分析：商用表单
案例分析：经营杠杆度的比较
案例分析：咖啡销售
使用DOL进行规划
财务杠杆分析
负债比率的决定
决定利息保障倍数
总结

15不确定条件下的投资决策
标准差
理解置信区间
市场调查中置信区间的使用
加大置信区间的精确度
在决策中使用回归分析
一元回归
避免解释误区：相关关系和因果关系
多元回归
多元回归的预测
案例分析：提高利润率
总结

16固定资产
确定原始成本
成本选择
资产选择
在实际成本和重置成本中进行选择
资产折旧
使用直线折旧法
使用余额递减法
余额递减法，不完整的会计年度
四舍五入误差纠正
使用双倍余额递减法
使用可变余额递减法
使用年数总和折旧法
总结

IV销售与市场
17收入确认和收益决定
理论上的收入确认
收益过程
在生产中确认收入
使用完成百分比法
完成合同法
在生产完成时确认收入
用销售点法确认收入
赊销
销售点之后发生的成本
考虑退货
在现金收取过程中确认收入
使用分期付款法
使用成本回收法
不同行业的收入确认
服务行业的收入确认
制造行业的收入确认
了解收入确认法的影响
总结

18将商业数据导入Excel
ODBC查询的创建和使用
指定数据源
使用查询向导创建查询
用MicrosoftQuery创建查询
在MicrosoftQuery中创建参数化的查询
在MicrosoftQuery中使用连接
外部数据区域的使用
安全信息设置
自动刷新安排
设置其他数据区域选项
向数据透视表和数据透视图导入数据
Web查询的创建和使用
使用参数化的Web查询
在Excel中更新数据库
构建工作表
编辑记录的值
向记录集中添加新记录
选择使用DAO
总结

19收益和边际分析
计算边际收益
案例分析：生产数字化视频光盘（DVD）
使用单位收益
计算单位边际收益
增加边际收益
创建营业收入语句
寻找收支平衡点
计算单位数量收支平衡
计算销售额收支平衡
计算预期利润水平下销售收入的收支平衡
用图表描述收支平衡点
选择图表类型
收益分析中的假设
线性关系
成本的分摊
不变的销售组合
工人的生产率
确定销售组合
分析部门边际
总结

20定价和成本计算
使用完全成本法和收益成本法
理解完全成本法
案例分析：QuickDataModems
理解收益成本法
应用收益成本法进行定价决策
使用收益分析法对新产品进行分析
估计交叉弹性的影响
总结
内容简介:
《MicrosoftExcel高级财务管理与案例分析（附光盘）》将帮助读者进行金融商业的决策，最大限度地利用Excel中的工具预测商品的未来需求量、找出商业和运营之间的平衡点，并将利润最大化。
无论您是自己拥有一个小公司，还是为大企业服务，或者正在寻求金融和商业决策的帮助，《MicrosoftExcel高级财务管理与案例分析（附光盘）》都可以为您提供全方位的解决方案，帮您最大化地利用Excel的工具分析并解决问题。同时，经验丰富的作者还为您提供了许多专家级的建议和指导，并针对您的燃眉之急回答了以了诸多问题：
产品销售和库存之间的关系是什么？
如何利用Excel来保持损益表和资产负债表的数值更新？
如何利用Excel来实现自动跟踪销售？
如何基于前销售额，并使用Excel来预测产品将来的需求？
金融杠杆和运营杠杆之间的区别是什么，如何通过财政记录来计算它们呢？
Excel中是否有对下一年财务状况做出预算的工具？要想熟练地运用它得做些什么？
目录:
简介
内容组织
两个特殊技巧：创建名称和数组公式
命名
使用数组公式
本书约定
I财务报表和报表分析
1制作损益表
保留得分
选择正确角度
定义种类
使用损益表
选择报告方法
案例分析：银行借贷文件
案例分析：商业企业的库存控制
计算经营和非经营部分
从普通日记账到损益表
用Excel制作日记账
理解绝对引用、相对引用和混合引用
利用日记账制作分类账
根据分类账数据制作损益表
权责发生制管理
案例分析：调整账户
与传统方法相对应的投资法
总结

2资产负债表：流动资产
设计资产负债表
理解资产负债表账户
理解借方和贷方项目
制作一个流动资产现金平衡表
使用表级名称
为多个现金账户获取现金平衡表
处理受限的现金账户
获得流动资产账户的收益平衡
考虑可疑账户
使用账龄分析法预估无法兑现的账款
使用销售百分比法预估无法兑现的账款
获取待摊费用平衡表
将保险作为待摊费用处理
取得现金资产余额
理解存货流
存货账户的封账
收入与费用账户的封账
总结

3资产负债表中的存货价值
存货估价
使用加权平均法
案例分析：EvansElectronics
使用平均成本法（Averagecost）
使用先入先出法（FIFO）
使用后入先出法（LIFO）
四种计算方法的比较
处理购买折扣
永续盘存制和定期盘存制的使用
周转比率的计算
总结

4汇总分录：从日记账到资产负债表
负债表
理解日记账
理解特种日记账
编制特种销售日记账
编制特种进货日记账
在日记账中运用动态区域名称
编制现金收入日记账
编制现金支出账
理解分类账
编制总分类账
编制明细分类账
过账自动化
打开工作簿
计算流动负债
总结

5营运资本和现金流量分析
成本和收入的配比
扩展定义：现金和营运资本
决定营运资本的总和
案例分析：MarbleDesigns公司的营运资本
确定兑换营运资本
分析现金流量表
案例分析：MarbleDesigns（续）
开发基础信息
总结营运资本的来源和利用
由于营运行为鉴别现金流量
把营运现金和非营运现金相结合
总结

6财务报表分析
根据通用标准理解报告
应用通用标准的损益表
使用通用标准的资产负债表
使用比较财务报表
利用货币形式和百分率形式的变化对财务报表进行分析
评估财务报表
处理错误值
评估百分比的变化
差异分析的通用标准
案例分析：NewWay旅行社
以人数作为通用标准
总结

7比率分析
解释行业平均值和行业趋向
在行业内比较比率
横向及纵向分析比率
分析盈利性比率
计算评估每股收益率
确定毛利率
确定净利率
确定资产收益率
确定权益收益率
分析杠杆性比率
确定负债率
确定权益率
确定已获利息倍数
分析流动性比率
确定流动比率
确定速动比率
分析活动性比率
确定平均收账期
确定存货周转率
总结

II财务计划的编制与控制
8预算与计划循环
建立预估财务报表
用销售百分比法预测
案例分析：CumminsPrinting
灵敏度分析的执行
从预估转移到预算
制作商业计划的预算
总结

9预测
确定你具备一条有价值的基线
移动平均预测法
案例分析：客户服务
用移动平均加载宏建立预测
处理Excel中移动平均的规划
用Excel图表建立移动平均预测
用Excel回归函数进行预测
建立线性预测：TREND函数
建立非线性预测：GROWTH函数
案例分析：图书销售
用Excel图表建立回归预测
用Excel平滑函数预测
平滑预测
指数平滑加载宏的使用
案例分析：汽车租赁
选择平滑常数
用平滑预测处理季节性数据
Box-JenkinsARIMA法的应用：当Excel内置函数不起作用时
了解ARIMA的基本原理
从相关图开始鉴别模型
鉴别其他的Box-Jenkins模型
总结

10评估质量
通过统计过程控制进行监测
利用X图和S图来进行变量分析
案例分析：制造
生成用于二分法的P-图
选择样本大小
判断过程是否失控
使用X-图和MR-图来进行个体检测
利用Excel来生成SPC图
进行进料抽样检测
描绘运营特征曲线
使用Excel工作表的函数来进行过程质量控制
从有限量的产品中抽取样本
案例分析：制造
从没有限量的产品中抽取样本
案例研究：录像带的租借
对一批产品中的缺陷率进行抽样检测
案例分析：订单
总结

III投资决策
11检验商业案例：投资
开发商业案例
开发Excel模型
案例分析：一种新型的无线电话
总结

12商业案例分析的决策检验标准
了解回收期
理解未来值、现值和净现值
计算未来值
计算现值
计算净现值
缩短回收期
案例分析：优化成本
总结

13为商业案例创建灵敏度分析
管理方案
评测利润
计算内部收益率
计算收益率指标
估算持续值
改变贴现率输入
使用单变量求解函数
总结

14利润规划
经营杠杆分析
案例分析：商用表单
案例分析：经营杠杆度的比较
案例分析：咖啡销售
使用DOL进行规划
财务杠杆分析
负债比率的决定
决定利息保障倍数
总结

15不确定条件下的投资决策
标准差
理解置信区间
市场调查中置信区间的使用
加大置信区间的精确度
在决策中使用回归分析
一元回归
避免解释误区：相关关系和因果关系
多元回归
多元回归的预测
案例分析：提高利润率
总结

16固定资产
确定原始成本
成本选择
资产选择
在实际成本和重置成本中进行选择
资产折旧
使用直线折旧法
使用余额递减法
余额递减法，不完整的会计年度
四舍五入误差纠正
使用双倍余额递减法
使用可变余额递减法
使用年数总和折旧法
总结

IV销售与市场
17收入确认和收益决定
理论上的收入确认
收益过程
在生产中确认收入
使用完成百分比法
完成合同法
在生产完成时确认收入
用销售点法确认收入
赊销
销售点之后发生的成本
考虑退货
在现金收取过程中确认收入
使用分期付款法
使用成本回收法
不同行业的收入确认
服务行业的收入确认
制造行业的收入确认
了解收入确认法的影响
总结

18将商业数据导入Excel
ODBC查询的创建和使用
指定数据源
使用查询向导创建查询
用MicrosoftQuery创建查询
在MicrosoftQuery中创建参数化的查询
在MicrosoftQuery中使用连接
外部数据区域的使用
安全信息设置
自动刷新安排
设置其他数据区域选项
向数据透视表和数据透视图导入数据
Web查询的创建和使用
使用参数化的Web查询
在Excel中更新数据库
构建工作表
编辑记录的值
向记录集中添加新记录
选择使用DAO
总结

19收益和边际分析
计算边际收益
案例分析：生产数字化视频光盘（DVD）
使用单位收益
计算单位边际收益
增加边际收益
创建营业收入语句
寻找收支平衡点
计算单位数量收支平衡
计算销售额收支平衡
计算预期利润水平下销售收入的收支平衡
用图表描述收支平衡点
选择图表类型
收益分析中的假设
线性关系
成本的分摊
不变的销售组合
工人的生产率
确定销售组合
分析部门边际
总结

20定价和成本计算
使用完全成本法和收益成本法
理解完全成本法
案例分析：QuickDataModems
理解收益成本法
应用收益成本法进行定价决策
使用收益分析法对新产品进行分析
估计交叉弹性的影响
总结

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