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投资组合管理

投资组合管理
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作者: 著
出版社: 复旦大学出版社
2005-12
版次: 1
ISBN: 9787309041767
定价: 35.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 其他
页数: 325页
正文语种: 简体中文
丛书: 注册金融分析师系列
分类: 经济
1 张插图图片
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  • 　　《投资组合管理》由浅入深地讲解了一些经典模型，如有效市场理论、马柯维茨组合投资理论、CAPM等等，并且也简略地讨论了最近一些金融学前沿。《投资组合管理》对西方投资理论的介绍是比较完整的，对投资理论在组合管理中的应用也分析得很全面，还颇具匠心地从两个新的视角来介绍国际上投资组合理论和实践的进展。因此《投资组合管理》不仅可以作为各级注册金融分析师考试的参考书，而且可以作为金融从业人员及金融专业学生的教材。 前言

    基础篇

    1投资的背景知识
    1.1投资的概念
    1.2金融资产与金融市场
    1.3衍生金融工具简介

    2资产配置
    2.1个人投资生命周期
    2.2投资计划的作用
    2.3投资计划的构成

    3投资收益与风险
    3.1投资收益率
    3.2投资风险

    理论篇

    4有效市场理论
    4.1有效市场假设
    4.2有效市场假设检验
    4.3有效市场运用

    5马柯维茨组合理论
    5.1财富效用函数与无差异曲线
    5.2有效市场边界

    6资本资产定价模型
    6.1模型的前提假设
    6.2资本市场理论
    6.3证券市场线
    6.4定价公式
    6.5模型扩展和检验

    7套利定价理论
    7.1套利的含义
    7.2套利定价理论的假设
    7.3套利组合条件分析
    7.4套利定价理论
    7.5APT与CAPM的区别和联系
    7.6套利定价模型检验

    分析篇

    8财务报表分析
    8.1财务报表简介
    8.2财务比率计算
    8.3财务比率应用

    9债券分析
    9.1债券基础知识
    9.2债券定价基础
    9.3利率期限结构
    9.4债券久期与凸度

    10股票定价与组合管理
    10.1股票定价分析基础
    10.2股票定价模型
    10.3股票组合管理

    11期权定价与组合管理
    11.1期权定价分析基础
    11.2期权定价理论
    11.3期权的应用

    专题篇

    12投资的国际视角
    12.1外汇交易
    12.2汇率平价理论
    12.3货币风险管理
    12.4国际资产定价

    13行为金融理论
    13.1行为金融研究主题
    13.2行为金融理论
    13.3行为金融学的应用和展望

    附录
    附录1数学附录
    附录2金融与投资网站资源
    附录3股票指数

    参考文献
  • 内容简介:
    　　《投资组合管理》由浅入深地讲解了一些经典模型，如有效市场理论、马柯维茨组合投资理论、CAPM等等，并且也简略地讨论了最近一些金融学前沿。《投资组合管理》对西方投资理论的介绍是比较完整的，对投资理论在组合管理中的应用也分析得很全面，还颇具匠心地从两个新的视角来介绍国际上投资组合理论和实践的进展。因此《投资组合管理》不仅可以作为各级注册金融分析师考试的参考书，而且可以作为金融从业人员及金融专业学生的教材。
  • 目录:
    前言

    基础篇

    1投资的背景知识
    1.1投资的概念
    1.2金融资产与金融市场
    1.3衍生金融工具简介

    2资产配置
    2.1个人投资生命周期
    2.2投资计划的作用
    2.3投资计划的构成

    3投资收益与风险
    3.1投资收益率
    3.2投资风险

    理论篇

    4有效市场理论
    4.1有效市场假设
    4.2有效市场假设检验
    4.3有效市场运用

    5马柯维茨组合理论
    5.1财富效用函数与无差异曲线
    5.2有效市场边界

    6资本资产定价模型
    6.1模型的前提假设
    6.2资本市场理论
    6.3证券市场线
    6.4定价公式
    6.5模型扩展和检验

    7套利定价理论
    7.1套利的含义
    7.2套利定价理论的假设
    7.3套利组合条件分析
    7.4套利定价理论
    7.5APT与CAPM的区别和联系
    7.6套利定价模型检验

    分析篇

    8财务报表分析
    8.1财务报表简介
    8.2财务比率计算
    8.3财务比率应用

    9债券分析
    9.1债券基础知识
    9.2债券定价基础
    9.3利率期限结构
    9.4债券久期与凸度

    10股票定价与组合管理
    10.1股票定价分析基础
    10.2股票定价模型
    10.3股票组合管理

    11期权定价与组合管理
    11.1期权定价分析基础
    11.2期权定价理论
    11.3期权的应用

    专题篇

    12投资的国际视角
    12.1外汇交易
    12.2汇率平价理论
    12.3货币风险管理
    12.4国际资产定价

    13行为金融理论
    13.1行为金融研究主题
    13.2行为金融理论
    13.3行为金融学的应用和展望

    附录
    附录1数学附录
    附录2金融与投资网站资源
    附录3股票指数

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