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一带一路背景下商业银行风险预警机制研究--基于全面风险管理的视角

一带一路背景下商业银行风险预警机制研究--基于全面风险管理的视角
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作者: 著
出版社: 经济科学出版社
2020-07
版次: 1
ISBN: 9787521816938
定价: 62.00
装帧: 平装
开本: 16开
页数: 269页
分类: 经济
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  • 本书依据巴塞尔新资本协议所蕴含的银行管理原则，在“一带一路”背景下，将全面风险管理理念引入商业银行风险预警机制的研究中，通过对银行机构的不同类别风险(信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险)进行连贯一致、准确和及时的度量，最终建立了一个面向全面风险管理的商业银行风险预警机制，旨在防范和化解金融危机环境下商业银行所面临的金融风险。 第1章  绪论
      1.1  研究背景及意义
      1.2  国内外研究文献综述
      1.3  研究内容和主要创新点
    第2章  基于巴塞尔新协议的商业银行全面风险管理：理论基础
      2.1  巴塞尔新资本协议与全面风险管理
      2.2  新资本协议框架下的商业银行风险管理方法
      2.3  基于全面风险管理的商业银行风险预警机制
      2.4  本章小结
    第3章  “一带一路”背景下我国银行业的国际化战略
      3.1  “一带一路”沿线金融环境及需求分析
      3.2  “一带一路”沿线商业银行业务发展前景概述
    第4章  基于非对称随机波动模型的商业银行流动性风险度量研究
      4.1  “一带一路”背景下商业银行流动性风险理论概述
      4.2  “一带一路”背景下我国商业银行流动性管理现状分析
      4.3  流动性风险度量方法：基于改进MCMC估计的非对称SV模型
      4.4  我国商业银行流动性风险度量的实证分析
      4.5  本章小结
    第5章  基于离散I-Iopfield神经网络的商业银行信用风险度量研究
      5.1  “一带一路”背景下商业银行信用风险理论概述
      5.2  我国商业银行信用风险管理现状研究
      5.3  信用风险度量方法：离散Hopfield神经网络
      5.4  我国商业银行信用风险度量的实证分析
      5.5  本章小结
    第6章  基于模糊信息粒化与支持向量机的商业银行市场风险度量研究
      6.1  “一带一路”背景下商业银行市场风险理论概述
      6.2  我国商业银行市场风险管理现状研究
      6.3  市场风险度量方法：支持向量机与信息粒化
      6.4  我国商业银行市场风险度量的实证分析
      6.5  本章小结
    第7章  基于贝叶斯网络的商业银行操作风险度量研究
      7.1  “一带一路”背景下商业银行操作风险理论概述
      7.2  操作风险度量方法：贝叶斯网络
      7.3  我国商业银行操作风险现状分析
      7.4  我国商业银行操作风险度量的实证研究
      7.5  本章小结
    第8章  基于TGARcH模型与极值理论的商业银行全面风险控制研究
      8.1  全面风险管理框架下的监管新方法：风险价值VaR
      8.2  商业银行风险控制方法：基于’I\'GARCH模型与极值理论的VaR度量
      8.3  实证分析：基于某银行2004～2014年数据的研究
      8.4  本章小结
    第9章  全面风险管理框架下商业银行风险预警机制的构建
      9.1  商业银行风险预警机制的需求分析
      9.2  基于全面风险管理的风险预警机制的整体架构
      9.3  本章小结
    第10章  结论与展望
      10.1  研究结论
      10.2  研究展望
    附录
    参考文献
  • 内容简介:
    本书依据巴塞尔新资本协议所蕴含的银行管理原则，在“一带一路”背景下，将全面风险管理理念引入商业银行风险预警机制的研究中，通过对银行机构的不同类别风险(信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险)进行连贯一致、准确和及时的度量，最终建立了一个面向全面风险管理的商业银行风险预警机制，旨在防范和化解金融危机环境下商业银行所面临的金融风险。
  • 目录:
    第1章  绪论
      1.1  研究背景及意义
      1.2  国内外研究文献综述
      1.3  研究内容和主要创新点
    第2章  基于巴塞尔新协议的商业银行全面风险管理：理论基础
      2.1  巴塞尔新资本协议与全面风险管理
      2.2  新资本协议框架下的商业银行风险管理方法
      2.3  基于全面风险管理的商业银行风险预警机制
      2.4  本章小结
    第3章  “一带一路”背景下我国银行业的国际化战略
      3.1  “一带一路”沿线金融环境及需求分析
      3.2  “一带一路”沿线商业银行业务发展前景概述
    第4章  基于非对称随机波动模型的商业银行流动性风险度量研究
      4.1  “一带一路”背景下商业银行流动性风险理论概述
      4.2  “一带一路”背景下我国商业银行流动性管理现状分析
      4.3  流动性风险度量方法：基于改进MCMC估计的非对称SV模型
      4.4  我国商业银行流动性风险度量的实证分析
      4.5  本章小结
    第5章  基于离散I-Iopfield神经网络的商业银行信用风险度量研究
      5.1  “一带一路”背景下商业银行信用风险理论概述
      5.2  我国商业银行信用风险管理现状研究
      5.3  信用风险度量方法：离散Hopfield神经网络
      5.4  我国商业银行信用风险度量的实证分析
      5.5  本章小结
    第6章  基于模糊信息粒化与支持向量机的商业银行市场风险度量研究
      6.1  “一带一路”背景下商业银行市场风险理论概述
      6.2  我国商业银行市场风险管理现状研究
      6.3  市场风险度量方法：支持向量机与信息粒化
      6.4  我国商业银行市场风险度量的实证分析
      6.5  本章小结
    第7章  基于贝叶斯网络的商业银行操作风险度量研究
      7.1  “一带一路”背景下商业银行操作风险理论概述
      7.2  操作风险度量方法：贝叶斯网络
      7.3  我国商业银行操作风险现状分析
      7.4  我国商业银行操作风险度量的实证研究
      7.5  本章小结
    第8章  基于TGARcH模型与极值理论的商业银行全面风险控制研究
      8.1  全面风险管理框架下的监管新方法：风险价值VaR
      8.2  商业银行风险控制方法：基于’I\'GARCH模型与极值理论的VaR度量
      8.3  实证分析：基于某银行2004～2014年数据的研究
      8.4  本章小结
    第9章  全面风险管理框架下商业银行风险预警机制的构建
      9.1  商业银行风险预警机制的需求分析
      9.2  基于全面风险管理的风险预警机制的整体架构
      9.3  本章小结
    第10章  结论与展望
      10.1  研究结论
      10.2  研究展望
    附录
    参考文献
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