有效资产管理（典藏版）

有效资产管理（典藏版）

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作者: [美] 威廉 J. 伯恩斯坦（William J. Bernstein）著 , 王红夏张皓晨译

出版社: 机械工业出版社

出版时间: 2018-11

版次: 1

ISBN: 9787111611523

定价: 59.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 240页

丛书: 华章经典·金融投资

分类: 管理

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本书通过分析翔实的历史数据，指出了投资者在投资中经常发生的认识误区。正是这些认识误区的存在，严重地影响了投资者的投资绩效。在本书中，作者从资产风险和收益讲起，介绍了风险和收益联系的必然性，描述了*近数十年间，各种不同证券资产在西方资本市场发展历史上的风险和收益情况，同时详细介绍了从单个资产的风险收益评估到不同资产组合的构建方法，以及如何根据市场价格变化进行资产再平衡。书中还阐述了套期保值对冲操作、国际资产组合和外汇风险防范等问题，这些内容极具操作性和实践价值。译者序

前言

导论

第1章　总论　/ 1

标准差　/ 7

第2章　风险和收益　/ 12

个人资产类别：1926～1998年　/ 13

每个人的子孙都理应富有　/ 21

1970～1998年的资产分类　/ 24

历史收益的问题　/ 29

第3章　多元资产投资组合的市场表现　/ 36

弗雷德叔叔提供的另一种选择　/ 37

简单投资组合市场表现的建模分析　/ 39

两种以上的完全不相关资产　/ 44

第4章　真实世界中投资组合的市场表现　/ 50

研究复杂投资组合的市场表现：风险-收益图　/ 51

再次拜访弗雷德叔叔　/ 62

小型公司股票VS大型公司股票　/ 65

有效边界　/ 68

那些专家　/ 73

第5章　最优资产配置　/ 77

最优配置的计算　/ 79

更多的坏消息　/ 86

用小型公司股票进行国际化分散投资　/ 90

资产配置：三个步骤　/ 92

第6章　市场有效性　/ 102

从α人到猿人　/ 107

为什么基金经理们表现如此差劲　/ 109

案例分析：1月效应　/ 112

指数化解决方案　/ 115

幸存者偏差　/ 123

你是否纳税　/ 124

投资简报　/ 126

与市场先生的较量　/ 128

不完全的随机游走　/ 130

这一切意味着什么　/ 132

阴阳　/ 133

第7章　那些零碎的话题　/ 135

价值投资　/ 136

在新世纪投资　/ 152

新的范式：道琼斯指数36 000点　/ 156

套期保值：货币效应对外国股票持有人的

影响　/ 162

动态资产配置　/ 167

行为金融学　/ 170

第8章　执行你的资产配置策略　/ 175

选择你的资产配置　/ 176

纳税筹划　/ 178

指数化：先锋基金和DFA基金　/ 179

债券　/ 186

国债阶梯　/ 187

确定资产的精确配置　/ 188

执行你的计划　/ 190

一劳永逸的基金　/ 199

退休：最大的风险　/ 203

哈利表弟来征求你的意见　/ 213

第9章　投资可以用到的资源　/ 216

推荐书单　/ 217

对资产配置者有用的网站　/ 222

附录A　做你自己的投资组合分析师　/ 224

附录B　资产间的相关系数　/ 227

术语表　/ 231

参考文献　/ 238
内容简介:
本书通过分析翔实的历史数据，指出了投资者在投资中经常发生的认识误区。正是这些认识误区的存在，严重地影响了投资者的投资绩效。在本书中，作者从资产风险和收益讲起，介绍了风险和收益联系的必然性，描述了*近数十年间，各种不同证券资产在西方资本市场发展历史上的风险和收益情况，同时详细介绍了从单个资产的风险收益评估到不同资产组合的构建方法，以及如何根据市场价格变化进行资产再平衡。书中还阐述了套期保值对冲操作、国际资产组合和外汇风险防范等问题，这些内容极具操作性和实践价值。
目录:
译者序

前言

导论

第1章　总论　/ 1

标准差　/ 7

第2章　风险和收益　/ 12

个人资产类别：1926～1998年　/ 13

每个人的子孙都理应富有　/ 21

1970～1998年的资产分类　/ 24

历史收益的问题　/ 29

第3章　多元资产投资组合的市场表现　/ 36

弗雷德叔叔提供的另一种选择　/ 37

简单投资组合市场表现的建模分析　/ 39

两种以上的完全不相关资产　/ 44

第4章　真实世界中投资组合的市场表现　/ 50

研究复杂投资组合的市场表现：风险-收益图　/ 51

再次拜访弗雷德叔叔　/ 62

小型公司股票VS大型公司股票　/ 65

有效边界　/ 68

那些专家　/ 73

第5章　最优资产配置　/ 77

最优配置的计算　/ 79

更多的坏消息　/ 86

用小型公司股票进行国际化分散投资　/ 90

资产配置：三个步骤　/ 92

第6章　市场有效性　/ 102

从α人到猿人　/ 107

为什么基金经理们表现如此差劲　/ 109

案例分析：1月效应　/ 112

指数化解决方案　/ 115

幸存者偏差　/ 123

你是否纳税　/ 124

投资简报　/ 126

与市场先生的较量　/ 128

不完全的随机游走　/ 130

这一切意味着什么　/ 132

阴阳　/ 133

第7章　那些零碎的话题　/ 135

价值投资　/ 136

在新世纪投资　/ 152

新的范式：道琼斯指数36 000点　/ 156

套期保值：货币效应对外国股票持有人的

影响　/ 162

动态资产配置　/ 167

行为金融学　/ 170

第8章　执行你的资产配置策略　/ 175

选择你的资产配置　/ 176

纳税筹划　/ 178

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债券　/ 186

国债阶梯　/ 187

确定资产的精确配置　/ 188

执行你的计划　/ 190

一劳永逸的基金　/ 199

退休：最大的风险　/ 203

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第9章　投资可以用到的资源　/ 216

推荐书单　/ 217

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