PE价值创造：理论技术案例

作者: 刘媛媛著

出版社: 中国发展出版社

出版时间: 2012-07

版次: 1

ISBN: 9787802348097

定价: 40.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 215页

正文语种: 简体中文

丛书: 北大投资银行学丛书

分类: 经济

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《PE价值创造：理论技术案例》是学术专著，属于北大投资银行学系列丛书。作者结合自己多年的金融理论学习和实践经验，在相关理论研究的基础上，结合案例分析，探讨我国PE发展模式；同时采用实证研究方法，从多个角度研究PE与被投资企业的关系，对PE的价值创造进行了完整、深入的研究和探讨，实操性强，为业内人士、相关领域研究人员和高校师生提供理论和实践上的参考。刘媛媛，北京大学金融学博士、美国斯坦福大学联合培养博士。北京大学股权投资协会会长、视野中国青年教育交流协会理事、前人大附中网校国际交流中心主任。曾赴美国多所大学进行考察洽谈，了解美国大学全奖标准、学校情况，对美国留学申请有丰富的经验和独到的见解，帮助多名中国学子成功踏入美国顶尖大学。第一章股权投资基金概述
1.股权投资基金介绍
股权投资基金的产生与发展
股权投资基金的特点
股权投资基金的四个环节
2.各国股权投资基金发展历史与动态
美国——股权投资基金的起源地和领航者
欧洲——稳健、传统的股权投资风格
日本——股权投资行业在大起大落中逐渐走向成熟
中国——股权投资快速成长的新兴市场
PE与其他融资模式的区别

第二章股权投资基金价值创造理论
1.股权投资基金的双重委托代理理论
委托代理理论
股权投资的委托代理问题
股权投资委托代理问题的解决方式
2.股权投资基金的价值创造机制
投资项目价值创造模型假设
股权投资基金的价值创造模型分析
股权投资基金的价值创造模式及经济学价值
PE价值创造：理论·技术·案例

第三章股权投资基金的投资流程
1.如何找到好的投资项目
投资项目筛选的过程
投资项目筛选的标准
2.商业计划书和保密协议
商业计划书
保密协议
3.投资意向书（投资合作框架协议）
4.尽职调查
5.价值评估
账面价值法（历史成本法）
现金流折现法
市盈率法
6.投资后管理
帮助企业制定发展战略和规划
帮助企业筹集后续资金
参与组建管理团队，完善企业内部治理结构
监控企业财务状况
设计退出计划

第四章股权投资基金的退出机制
1.股权投资基金退出机制的作用
为股权投资基金提供持续的流动性
实现价值和收益
规避风险
2.股权投资基金的退出方式
首次公开发行
股权转让
破产清算
3.股权投资基金退出的影响因素
宏观经济周期
资本市场环境
被投资企业所处行业
股权投资机构自身情况

第五章PE与企业盈利能力的关系
1.PE与我国中小企业板和创业板的互动效应
2.PE与创业板上市公司实证研究
样本选取与数据来源
变量定义
数据统计与分析
固定效应估计法与随机效应估计法
实证分析及结果
敏感分析及检验
3.PE与中小企业板上市公司实证研究
样本选取与数据来源
变量定义
数据统计与分析
实证分析及结果
敏感性分析及检验
4.PE对企业盈利能力的作用

第六章PE与企业IPO初始回报的关系
1.PE投资企业的IPO上市
2.PE对企业上市的三种效应
证明说（Certificationhypothesis）
监督说（Monitoringhypothesis）
逐名效应说（Grandstandinghypothesis）
3.PE与创业板上市公司实证研究
样本选择与数据来源
变量定义
数据统计与分析
实证分析及结果
敏感性分析及检验
4.PE与中小企业板上市公司实证研究
样本选择与数据来源
变量定义
数据统计与分析
实证分析及结果
敏感性分析及检验
5.PE对企业IPO初始回报的作用

第七章PE与企业实际投资的关系
1.PE与公司治理
2.PE与企业实际投资的实证研究
样本选取与数据来源
变量定义
数据统计与分析
实证分析及结果
敏感性分析及检验
3.PE对企业实际投资的作用

第八章股权投资基金案例
1.携程旅行网
2.学而思教育
3.李宁有限公司
4.无锡尚德太阳能电力有限公司
5.好想你枣业
6.网宿科技

第九章股权投资基金的展望
1.政府推动股权投资行业的健康发展
2.构建多层次资本市场体系，建立完善的股权投资
退出机制
3.注重团队建设，培养高水平的股权投资人才
参考文献
后记
内容简介:
《PE价值创造：理论技术案例》是学术专著，属于北大投资银行学系列丛书。作者结合自己多年的金融理论学习和实践经验，在相关理论研究的基础上，结合案例分析，探讨我国PE发展模式；同时采用实证研究方法，从多个角度研究PE与被投资企业的关系，对PE的价值创造进行了完整、深入的研究和探讨，实操性强，为业内人士、相关领域研究人员和高校师生提供理论和实践上的参考。
作者简介:
刘媛媛，北京大学金融学博士、美国斯坦福大学联合培养博士。北京大学股权投资协会会长、视野中国青年教育交流协会理事、前人大附中网校国际交流中心主任。曾赴美国多所大学进行考察洽谈，了解美国大学全奖标准、学校情况，对美国留学申请有丰富的经验和独到的见解，帮助多名中国学子成功踏入美国顶尖大学。
目录:
第一章股权投资基金概述
1.股权投资基金介绍
股权投资基金的产生与发展
股权投资基金的特点
股权投资基金的四个环节
2.各国股权投资基金发展历史与动态
美国——股权投资基金的起源地和领航者
欧洲——稳健、传统的股权投资风格
日本——股权投资行业在大起大落中逐渐走向成熟
中国——股权投资快速成长的新兴市场
PE与其他融资模式的区别

第二章股权投资基金价值创造理论
1.股权投资基金的双重委托代理理论
委托代理理论
股权投资的委托代理问题
股权投资委托代理问题的解决方式
2.股权投资基金的价值创造机制
投资项目价值创造模型假设
股权投资基金的价值创造模型分析
股权投资基金的价值创造模式及经济学价值
PE价值创造：理论·技术·案例

第三章股权投资基金的投资流程
1.如何找到好的投资项目
投资项目筛选的过程
投资项目筛选的标准
2.商业计划书和保密协议
商业计划书
保密协议
3.投资意向书（投资合作框架协议）
4.尽职调查
5.价值评估
账面价值法（历史成本法）
现金流折现法
市盈率法
6.投资后管理
帮助企业制定发展战略和规划
帮助企业筹集后续资金
参与组建管理团队，完善企业内部治理结构
监控企业财务状况
设计退出计划

第四章股权投资基金的退出机制
1.股权投资基金退出机制的作用
为股权投资基金提供持续的流动性
实现价值和收益
规避风险
2.股权投资基金的退出方式
首次公开发行
股权转让
破产清算
3.股权投资基金退出的影响因素
宏观经济周期
资本市场环境
被投资企业所处行业
股权投资机构自身情况

第五章PE与企业盈利能力的关系
1.PE与我国中小企业板和创业板的互动效应
2.PE与创业板上市公司实证研究
样本选取与数据来源
变量定义
数据统计与分析
固定效应估计法与随机效应估计法
实证分析及结果
敏感分析及检验
3.PE与中小企业板上市公司实证研究
样本选取与数据来源
变量定义
数据统计与分析
实证分析及结果
敏感性分析及检验
4.PE对企业盈利能力的作用

第六章PE与企业IPO初始回报的关系
1.PE投资企业的IPO上市
2.PE对企业上市的三种效应
证明说（Certificationhypothesis）
监督说（Monitoringhypothesis）
逐名效应说（Grandstandinghypothesis）
3.PE与创业板上市公司实证研究
样本选择与数据来源
变量定义
数据统计与分析
实证分析及结果
敏感性分析及检验
4.PE与中小企业板上市公司实证研究
样本选择与数据来源
变量定义
数据统计与分析
实证分析及结果
敏感性分析及检验
5.PE对企业IPO初始回报的作用

第七章PE与企业实际投资的关系
1.PE与公司治理
2.PE与企业实际投资的实证研究
样本选取与数据来源
变量定义
数据统计与分析
实证分析及结果
敏感性分析及检验
3.PE对企业实际投资的作用

第八章股权投资基金案例
1.携程旅行网
2.学而思教育
3.李宁有限公司
4.无锡尚德太阳能电力有限公司
5.好想你枣业
6.网宿科技

第九章股权投资基金的展望
1.政府推动股权投资行业的健康发展
2.构建多层次资本市场体系，建立完善的股权投资
退出机制
3.注重团队建设，培养高水平的股权投资人才
参考文献
后记

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