金融体系风险配置机制的创新与优化研究

金融体系风险配置机制的创新与优化研究

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作者: 赵征著

出版社: 科学出版社

出版时间: 2018-01

版次: 31

ISBN: 9787030525505

定价: 102.00

装帧: 平装

开本: 16开

页数: 244页

字数: 308千字

正文语种: 简体中文

分类: 经济

《金融体系风险配置机制的创新与优化研究》以经济主体对风险分担的需求作为研究的出发点，剖析在信息不对称的背景下，金融合约交易在风险分配中面临的“风险分担”和“提供激励”双重目标的冲突和权衡，分析影响风险配置*优选择的背景因素，据此解释风险配置的多种合约安排和交易结构并存的理论根源。基于对风险的初级配置和再配置层面的考察，探究风险配置机制创新的动因和演化趋向，反思风险转移机制的内在脆弱性和监管失灵，为金融体系风险配置机制的优化提供建议。《金融体系风险配置机制的创新与优化研究》采用从微观到宏观的研究视角，为现实经济生活中庞大复杂的金融风险配置机制构造了具有统一内在逻辑的分析框架。目录
前言
第一章金融体系风险分担功能的价值诠释 1
第一节经济主体的风险倾向与风险分担动机 1
第二节金融体系风险分担促进经济增长和稳定的作用机理 15
第二章金融合约风险配置的内在冲突与风险分担的现实约束 37
第一节合约设计与风险配置的核心问题 37
第二节金融合约风险配置的基本准则与风险分担的约束条件 48
第三节风险配置优化驱动下的金融创新与多元化风险配置机制 57
第三章融资合约的风险初级配置——分配模式与交易结构比较 61
第一节债务与股权合约的风险分配模式与合约绩效 61
第二节混合型融资合约风险配置结构的独特性——以可转债为例 81
第三节金融中介和金融市场在风险初级配置中的角色比较 87
第四章风险再配置机制的创新与金融中介的角色嬗变 94
第一节风险再配置的动因与配置机制 94
第二节融资合约的二级市场交易与风险再分配 99
第三节纯粹风险转移合约的创新与风险转移机制的改进 121
第四节金融中介在风险配置格局中的角色嬗变 133
第五章金融风险配置机制创新的总体趋向与现实绩效 137
第一节金融体系风险配置机制的演化轨迹与发展态势 137
第二节金融风险分担和转移机制创新的积极贡献 141
第三节风险转移的负面效应与次贷危机 154
第六章信用风险转移市场动荡引发的反思 168
第一节信用风险转移市场的内在脆弱性 168
第二节信用风险转移市场的监管改进 187
第三节政府在危机救助中提供风险分担的角色定位 204
第七章中国金融风险配置的失衡与风险配置机制优化 209
第一节中国金融风险配置格局的潜在失衡 209
第二节贷款证券化对我国银行股东价值影响的实证检验 215
第三节中国金融风险配置机制的改良与适度创新 219
参考文献 223
后记 233
内容简介:
《金融体系风险配置机制的创新与优化研究》以经济主体对风险分担的需求作为研究的出发点，剖析在信息不对称的背景下，金融合约交易在风险分配中面临的“风险分担”和“提供激励”双重目标的冲突和权衡，分析影响风险配置*优选择的背景因素，据此解释风险配置的多种合约安排和交易结构并存的理论根源。基于对风险的初级配置和再配置层面的考察，探究风险配置机制创新的动因和演化趋向，反思风险转移机制的内在脆弱性和监管失灵，为金融体系风险配置机制的优化提供建议。《金融体系风险配置机制的创新与优化研究》采用从微观到宏观的研究视角，为现实经济生活中庞大复杂的金融风险配置机制构造了具有统一内在逻辑的分析框架。
目录:
目录
前言
第一章金融体系风险分担功能的价值诠释 1
第一节经济主体的风险倾向与风险分担动机 1
第二节金融体系风险分担促进经济增长和稳定的作用机理 15
第二章金融合约风险配置的内在冲突与风险分担的现实约束 37
第一节合约设计与风险配置的核心问题 37
第二节金融合约风险配置的基本准则与风险分担的约束条件 48
第三节风险配置优化驱动下的金融创新与多元化风险配置机制 57
第三章融资合约的风险初级配置——分配模式与交易结构比较 61
第一节债务与股权合约的风险分配模式与合约绩效 61
第二节混合型融资合约风险配置结构的独特性——以可转债为例 81
第三节金融中介和金融市场在风险初级配置中的角色比较 87
第四章风险再配置机制的创新与金融中介的角色嬗变 94
第一节风险再配置的动因与配置机制 94
第二节融资合约的二级市场交易与风险再分配 99
第三节纯粹风险转移合约的创新与风险转移机制的改进 121
第四节金融中介在风险配置格局中的角色嬗变 133
第五章金融风险配置机制创新的总体趋向与现实绩效 137
第一节金融体系风险配置机制的演化轨迹与发展态势 137
第二节金融风险分担和转移机制创新的积极贡献 141
第三节风险转移的负面效应与次贷危机 154
第六章信用风险转移市场动荡引发的反思 168
第一节信用风险转移市场的内在脆弱性 168
第二节信用风险转移市场的监管改进 187
第三节政府在危机救助中提供风险分担的角色定位 204
第七章中国金融风险配置的失衡与风险配置机制优化 209
第一节中国金融风险配置格局的潜在失衡 209
第二节贷款证券化对我国银行股东价值影响的实证检验 215
第三节中国金融风险配置机制的改良与适度创新 219
参考文献 223
后记 233

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