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就业上岗从入门到精通系列：优秀出纳从入门到精通

作者: 李建军编

出版社: 化学工业出版社

出版时间: 2015-06

版次: 1

ISBN: 9787122232540

定价: 35.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 174页

正文语种: 简体中文

原版书名: From Beginner to Master

丛书: 就业上岗从入门到精通系列

分类: 经济

1 张插图图片

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　　《就业上岗从入门到精通系列：优秀出纳从入门到精通》
　　从事出纳工作的人士要学什么呢？作为新手，必须要学：
　　从事出纳工作的基础知识。
　　出纳工作的业务流程及各个环节的操作步骤、技巧、方法。
　　首先，要学习完成某项工作所应具备的知识，也就是应知应会的内容。
　　其次，要切实地学习、掌握各项业务开展的步骤与方法。
　　最后，当然就是要了解成为熟手，精通各项工作的细节事项、技巧。
　　《就业上岗从入门到精通系列：优秀出纳从入门到精通》首先介绍出纳工作的内容、工作日程、业务流程，做出纳必须掌握的知识与技能（业务术语、“识钱”数钱、“写字”、法律法规），再一一介绍出纳货币业务、建账记账与管理、出纳票据的管理、与出纳有关的印章的管理、会计凭证的装订与管理、出纳工作的交接）的要求、方法、步骤与细节。
　　《就业上岗从入门到精通系列：优秀出纳从入门到精通》的最大特点是不仅为刚入职的出纳人员提供工作指引，更提供了实操的工作开展的步骤、方法、细节、技巧，相信出纳新手们阅后有助于快速地融入企业、快速地进入工作状态、快速地成为出纳能手，也能快速地成为企业重用的人才！　　李建军，中国注册税务师、中国注册会计师，工商管理硕士，深圳市注册税务师协会理事。曾任政府税务机关干部，深圳市衡润联合税务师事务所有限公司法人代表兼总经理、中天运会计师事务所有限公司深圳分所副总经理、深圳市德爱税务师事务所有限责任公司总经理。拥有超过二十年的会计、审计、税务代理工作经验，谙熟中国财经及税务法律法规，著有《企业所得税汇算清缴最新政策与操作指南》、《财务通则与企业财务管理规章制度设计》、《企业财务文书写作格式与范本》、《营改增政策解读与企业实操手册》等。在企业投资、并购重组、上市融资等领域，曾为多家公司提供税收筹划及咨询服务。第一章　出纳工作的认知
要入门做出纳，首先必须了解出纳的工作内容是什么，其次，还要很清楚地知道出纳与会计岗位的区别与联系，以及出纳工作的业务流程。
第一节　出纳的工作内容
一、货币资金的收支与记录
二、结算往来
三、工资核算
四、货币资金收支的监督
第二节　出纳与会计的关系
一、两者同属财会岗位
二、两者的责任各有侧重
三、两者的业务为分工与协作
四、出纳应主动接受会计人员的监督
第三节　出纳的工作日程
一、出纳工作阶段日程
二、出纳一日工作流程
三、出纳需日清的工作内容
第四节　出纳业务流程
一、付款业务总流程
二、收款业务总流程
三、费用报销付现作业流程
四、出纳收现作业流程
五、人工费、福利费发放作业流程
六、现金存取及保管作业流程
七、银行存款收款作业流程
八、日常性业务款项付款作业流程
九、打卡工资支付作业流程
十、还贷及银行结算作业流程

第二章　出纳入门必知必会
了解完出纳的岗位要求后，还需要掌握最基本的财会知识才能做出纳，比如说，常见的业务术语，对钱的辨识及数钱的技巧，能够写规范的字，掌握与出纳业务有关的法律法规等。
第一节　出纳入门必知业务术语
一、与现金有关的术语
二、与银行存款有关的术语
三、与会计有关的术语
四、与收付业务有关的术语
五、与税务有关的术语
第二节　出纳入门必会"识钱"数钱
一、熟知人民币的特征
二、识别假钞
相关链接摸雕刻凹版印刷识别
三、人工点钞
四、机器点钞
五、清点硬币
六、识别假发票
相关链接发票的分类
相关链接网站查询方法
七、收据
第三节　出纳入门必会"写字"
一、会计数码字的标准写法
二、数码金额的书写
三、中文大写金额数字的书写要求
四、中文大写票据日期的书写要求
第四节　出纳入门必知法律法规
一、《违反银行结算制度处罚规定》
二、《会计人员继续教育暂行规定》
三、《会计基础工作规范》
四、《中华人民共和国会计法》
五、《现金管理暂行条例及实施细则》
六、《支付结算办法》

第三章　出纳货币业务实操指引
出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳人员每天要处理大量的与货币有关的业务，常与现金打交道，常与银行打交道，而这些没有过硬的业务技能是做不好的。
第一节　现金管理与核算
一、现金提取
二、现金支付
三、现金送存
相关链接封包交款
四、备用金管理
五、现金收取
六、工资核算
七、保险柜配备与使用
第二节　银行存款与账户管理
一、银行存款管理
二、账户的日常管理
三、银行对账
四、电子账户
五、外汇业务
第三节　银行资金结算
一、支票结算
相关链接退票原因
二、银行汇票
三、银行本票
四、商业汇票业务
五、托收承付结算
六、汇兑业务

第四章　出纳建账记账与管理业务
账簿是以会计凭证为依据，由一定格式、相互联系的账页所组成，用来记录企业各种经济业务的会计簿籍。出纳人员要根据企业的财务管理要求和行业的特点设置账簿、记好账并管理好账簿。
第一节　出纳账簿建立
一、现金日记账的建账
二、银行存款日记账的建账
三、有价证券明细账
四、备查账簿
五、新一年度更换账簿
第二节　记账凭证的填制
一、记账凭证的内容
二、记账凭证的编号
三、记账凭证的填写要求
四、记账凭证的审核
五、记账凭证错误的更正
第三节　账簿登记
一、现金日记账的登记
二、银行存款日记账的登记
三、出纳账簿的对账
相关链接引起未达账项的原因
四、出纳账簿的结账
五、定期编制出纳报告单
六、编制银行存款余额调节表

第五章　其他出纳业务实操指引
出纳除了前面提到的业务以外，还有许多其他的不太起眼却至关重要的业务需要处理，具体包括出纳票据的管理、与出纳有关的印章的管理、会计凭证的装订与管理、出纳工作的交接等。
第一节　出纳票据的管理
一、支票的管理
二、发票的管理
三、有价证券的保管
四、商业汇票的管理
第二节　与出纳有关的印章的管理
一、出纳应熟悉的印章
二、印章的管理
三、印章的使用
四、印章遗失或需要更换预留银行印鉴的处理
第三节　会计凭证的装订与管理
一、会计凭证的装订
二、会计凭证的立卷、归档
第四节　出纳工作的交接
一、交接情形
二、交接内容
三、交接过程
四、出纳移交文书
内容简介:
　　《就业上岗从入门到精通系列：优秀出纳从入门到精通》
　　从事出纳工作的人士要学什么呢？作为新手，必须要学：
　　从事出纳工作的基础知识。
　　出纳工作的业务流程及各个环节的操作步骤、技巧、方法。
　　首先，要学习完成某项工作所应具备的知识，也就是应知应会的内容。
　　其次，要切实地学习、掌握各项业务开展的步骤与方法。
　　最后，当然就是要了解成为熟手，精通各项工作的细节事项、技巧。
　　《就业上岗从入门到精通系列：优秀出纳从入门到精通》首先介绍出纳工作的内容、工作日程、业务流程，做出纳必须掌握的知识与技能（业务术语、“识钱”数钱、“写字”、法律法规），再一一介绍出纳货币业务、建账记账与管理、出纳票据的管理、与出纳有关的印章的管理、会计凭证的装订与管理、出纳工作的交接）的要求、方法、步骤与细节。
　　《就业上岗从入门到精通系列：优秀出纳从入门到精通》的最大特点是不仅为刚入职的出纳人员提供工作指引，更提供了实操的工作开展的步骤、方法、细节、技巧，相信出纳新手们阅后有助于快速地融入企业、快速地进入工作状态、快速地成为出纳能手，也能快速地成为企业重用的人才！
作者简介:
　　李建军，中国注册税务师、中国注册会计师，工商管理硕士，深圳市注册税务师协会理事。曾任政府税务机关干部，深圳市衡润联合税务师事务所有限公司法人代表兼总经理、中天运会计师事务所有限公司深圳分所副总经理、深圳市德爱税务师事务所有限责任公司总经理。拥有超过二十年的会计、审计、税务代理工作经验，谙熟中国财经及税务法律法规，著有《企业所得税汇算清缴最新政策与操作指南》、《财务通则与企业财务管理规章制度设计》、《企业财务文书写作格式与范本》、《营改增政策解读与企业实操手册》等。在企业投资、并购重组、上市融资等领域，曾为多家公司提供税收筹划及咨询服务。
目录:
第一章　出纳工作的认知
要入门做出纳，首先必须了解出纳的工作内容是什么，其次，还要很清楚地知道出纳与会计岗位的区别与联系，以及出纳工作的业务流程。
第一节　出纳的工作内容
一、货币资金的收支与记录
二、结算往来
三、工资核算
四、货币资金收支的监督
第二节　出纳与会计的关系
一、两者同属财会岗位
二、两者的责任各有侧重
三、两者的业务为分工与协作
四、出纳应主动接受会计人员的监督
第三节　出纳的工作日程
一、出纳工作阶段日程
二、出纳一日工作流程
三、出纳需日清的工作内容
第四节　出纳业务流程
一、付款业务总流程
二、收款业务总流程
三、费用报销付现作业流程
四、出纳收现作业流程
五、人工费、福利费发放作业流程
六、现金存取及保管作业流程
七、银行存款收款作业流程
八、日常性业务款项付款作业流程
九、打卡工资支付作业流程
十、还贷及银行结算作业流程

第二章　出纳入门必知必会
了解完出纳的岗位要求后，还需要掌握最基本的财会知识才能做出纳，比如说，常见的业务术语，对钱的辨识及数钱的技巧，能够写规范的字，掌握与出纳业务有关的法律法规等。
第一节　出纳入门必知业务术语
一、与现金有关的术语
二、与银行存款有关的术语
三、与会计有关的术语
四、与收付业务有关的术语
五、与税务有关的术语
第二节　出纳入门必会"识钱"数钱
一、熟知人民币的特征
二、识别假钞
相关链接摸雕刻凹版印刷识别
三、人工点钞
四、机器点钞
五、清点硬币
六、识别假发票
相关链接发票的分类
相关链接网站查询方法
七、收据
第三节　出纳入门必会"写字"
一、会计数码字的标准写法
二、数码金额的书写
三、中文大写金额数字的书写要求
四、中文大写票据日期的书写要求
第四节　出纳入门必知法律法规
一、《违反银行结算制度处罚规定》
二、《会计人员继续教育暂行规定》
三、《会计基础工作规范》
四、《中华人民共和国会计法》
五、《现金管理暂行条例及实施细则》
六、《支付结算办法》

第三章　出纳货币业务实操指引
出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳人员每天要处理大量的与货币有关的业务，常与现金打交道，常与银行打交道，而这些没有过硬的业务技能是做不好的。
第一节　现金管理与核算
一、现金提取
二、现金支付
三、现金送存
相关链接封包交款
四、备用金管理
五、现金收取
六、工资核算
七、保险柜配备与使用
第二节　银行存款与账户管理
一、银行存款管理
二、账户的日常管理
三、银行对账
四、电子账户
五、外汇业务
第三节　银行资金结算
一、支票结算
相关链接退票原因
二、银行汇票
三、银行本票
四、商业汇票业务
五、托收承付结算
六、汇兑业务

第四章　出纳建账记账与管理业务
账簿是以会计凭证为依据，由一定格式、相互联系的账页所组成，用来记录企业各种经济业务的会计簿籍。出纳人员要根据企业的财务管理要求和行业的特点设置账簿、记好账并管理好账簿。
第一节　出纳账簿建立
一、现金日记账的建账
二、银行存款日记账的建账
三、有价证券明细账
四、备查账簿
五、新一年度更换账簿
第二节　记账凭证的填制
一、记账凭证的内容
二、记账凭证的编号
三、记账凭证的填写要求
四、记账凭证的审核
五、记账凭证错误的更正
第三节　账簿登记
一、现金日记账的登记
二、银行存款日记账的登记
三、出纳账簿的对账
相关链接引起未达账项的原因
四、出纳账簿的结账
五、定期编制出纳报告单
六、编制银行存款余额调节表

第五章　其他出纳业务实操指引
出纳除了前面提到的业务以外，还有许多其他的不太起眼却至关重要的业务需要处理，具体包括出纳票据的管理、与出纳有关的印章的管理、会计凭证的装订与管理、出纳工作的交接等。
第一节　出纳票据的管理
一、支票的管理
二、发票的管理
三、有价证券的保管
四、商业汇票的管理
第二节　与出纳有关的印章的管理
一、出纳应熟悉的印章
二、印章的管理
三、印章的使用
四、印章遗失或需要更换预留银行印鉴的处理
第三节　会计凭证的装订与管理
一、会计凭证的装订
二、会计凭证的立卷、归档
第四节　出纳工作的交接
一、交接情形
二、交接内容
三、交接过程
四、出纳移交文书

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