21世纪经济管理类精品教材：证券投资理论与实务（第2版）

21世纪经济管理类精品教材：证券投资理论与实务（第2版）

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作者: 何孝星编 , 陈善昂编 , 邱杨茜编

出版社: 清华大学出版社

出版时间: 2013-03

版次: 2

ISBN: 9787302304166

定价: 49.80

装帧: 精装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 529页

字数: 753千字

正文语种: 简体中文

丛书: 21世纪经济管理类精品教材

分类: 教材教辅考试>教材>大学教材>经济

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　　《21世纪经济管理类精品教材：证券投资理论与实务（第2版）》在力求追踪和反映以美国为代表的成熟证券市场上广泛应用的投资理论、投资方法及其最新理论研究成果的同时，立足于我国证券市场与证券投资的现状，对国内外相关的研究成果加以综合、归纳与整理，并对我国证券投资领域的热点、难点问题进行了深入探讨。
　　《21世纪经济管理类精品教材：证券投资理论与实务（第2版）》按照“基础知识-投资理论-基础证券-衍生证券-投资组合管理-国际投资”的逻辑顺序展开，重点讲述了证券投资组合管理，并从理论模型到实际运用，强调理论与应用的同步性。同时本书还前瞻性地将投资组合管理的视野延伸到国际资本市场。
　　《21世纪经济管理类精品教材：证券投资理论与实务（第2版）》可作为高等院校经济类、管理类高年级本科生、研究生和MBA的教材，也可以作为从事证券投资的研究人员、企业集团财务管理人员、证券从业人员及个人投资者的参考读物。第1篇投资入门
第1章投资概述
1.1投资定义
1.2投资对象
1.2.1基本证券
1.2.2衍生证券
1.3投资环境
1.3.1证券市场概述
1.3.2金融创新的发展
1.3.3证券市场国际化
本章小结
关键词
习题

第2章证券投资的收益与风险
2.1收益的计算
2.1.1单利与复利
212终值与现值
2.1.3净现值与内部收益率
2.1.4年金
2.1.5各种不同形式的收益率
2.2风险与风险溢价
2.2.1风险及其类型
2.2.2风险的测度
2.2.3风险溢价
2.3风险厌恶与投资选择
2.3.1风险厌恶
2.3.2风险厌恶与预期效用
2.3.3风险厌恶与效用函数
本章小结
关键词
习题

第2篇投资理论
第3章资产组合理论与因素模型
3.1现代资产组合理论的基本思想
3.1.1马克维茨资产组合分析
3,1.2投资者的期望效用
3.2资产组合的收益与风险
3.2.1单个资产的收益与风险
3.2.2资产组合的收益与风险
3.2.3两证券组合的例子
3.2.4资产组合与风险分散
3.3最佳资产组合的确定
3.3.1资产组合的有效集
3.3.2投资者偏好与无差异曲线
3.3.3最佳组合的确定
3.4因素模型
3.4.1单因素模型
3.4.2多因素模型
3.4.3纯因素组合
本章小结
关键词
习题
附录1最佳组合中各证券投资权数的确定
附录2单因素模型下两个证券的协方差及证券组合方差的推导过程
第4章资本资产定价模型
4.1引入无风险资产的资产组合
4.1.1无风险资产
4.1.2允许无风险贷款

第3篇基本证券
第4篇衍生证券
第5篇投资组合
第6篇国际投资
参考文献
内容简介:
　　《21世纪经济管理类精品教材：证券投资理论与实务（第2版）》在力求追踪和反映以美国为代表的成熟证券市场上广泛应用的投资理论、投资方法及其最新理论研究成果的同时，立足于我国证券市场与证券投资的现状，对国内外相关的研究成果加以综合、归纳与整理，并对我国证券投资领域的热点、难点问题进行了深入探讨。
　　《21世纪经济管理类精品教材：证券投资理论与实务（第2版）》按照“基础知识-投资理论-基础证券-衍生证券-投资组合管理-国际投资”的逻辑顺序展开，重点讲述了证券投资组合管理，并从理论模型到实际运用，强调理论与应用的同步性。同时本书还前瞻性地将投资组合管理的视野延伸到国际资本市场。
　　《21世纪经济管理类精品教材：证券投资理论与实务（第2版）》可作为高等院校经济类、管理类高年级本科生、研究生和MBA的教材，也可以作为从事证券投资的研究人员、企业集团财务管理人员、证券从业人员及个人投资者的参考读物。
目录:
第1篇投资入门
第1章投资概述
1.1投资定义
1.2投资对象
1.2.1基本证券
1.2.2衍生证券
1.3投资环境
1.3.1证券市场概述
1.3.2金融创新的发展
1.3.3证券市场国际化
本章小结
关键词
习题

第2章证券投资的收益与风险
2.1收益的计算
2.1.1单利与复利
212终值与现值
2.1.3净现值与内部收益率
2.1.4年金
2.1.5各种不同形式的收益率
2.2风险与风险溢价
2.2.1风险及其类型
2.2.2风险的测度
2.2.3风险溢价
2.3风险厌恶与投资选择
2.3.1风险厌恶
2.3.2风险厌恶与预期效用
2.3.3风险厌恶与效用函数
本章小结
关键词
习题

第2篇投资理论
第3章资产组合理论与因素模型
3.1现代资产组合理论的基本思想
3.1.1马克维茨资产组合分析
3,1.2投资者的期望效用
3.2资产组合的收益与风险
3.2.1单个资产的收益与风险
3.2.2资产组合的收益与风险
3.2.3两证券组合的例子
3.2.4资产组合与风险分散
3.3最佳资产组合的确定
3.3.1资产组合的有效集
3.3.2投资者偏好与无差异曲线
3.3.3最佳组合的确定
3.4因素模型
3.4.1单因素模型
3.4.2多因素模型
3.4.3纯因素组合
本章小结
关键词
习题
附录1最佳组合中各证券投资权数的确定
附录2单因素模型下两个证券的协方差及证券组合方差的推导过程
第4章资本资产定价模型
4.1引入无风险资产的资产组合
4.1.1无风险资产
4.1.2允许无风险贷款

第3篇基本证券
第4篇衍生证券
第5篇投资组合
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