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银行资金转移定价

银行资金转移定价
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作者: 著
出版社: 企业管理出版社
2009-05
版次: 1
ISBN: 9787802551442
定价: 198.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 347页
字数: 425千字
正文语种: 简体中文
丛书: 银行业绩管理创新丛书
分类: 经济
1 张插图图片
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  • 　　资金转移定价是一种能够将风险管理、产品定价、资源配置和绩效考核结合起来的最何效办法，已成为国内商业银行创新与发展所迫切需要的管理工具。
    　　本书给读者提供了针对银行资金转移定价的完整的学习和实施解决方案。作为实施解决方案，本书毫无疑问是国内各银行开展资金转移定价的案头必备宝典；而作为学习解决方案，本书则可用来培训银行所有相关人员，主要是业绩评价、资金管理、财务管理、风险管理、产品管理、创新管理等各层级的管理人员，以及公司业务、个人业务、投行业务、同业业务等各条线的经营人员。此外，本书还可用作高等院校相关专业的课程教材。 　　廖继全，用友软件股份有限公司金融事业部总经理。曾接受北京大学光华管理学院EMBA、美国内华达州立大学、McMasterUniversity等教育和培训，具有15年的金融服务经历。先后主持制定过全国近50多家金融机构的风险与盈利管理系统解决方案，并在国内外发表大量专业学术文章。在金融信息化建设领域，被业界公认为“最有影响力的领军人”之一。 第1章导论
    资金转移定价的含义与用途
    资金转移定价的概念基础
    资金转移定价的实际应用
    资金转移定价机制的基本规则
    小结

    第2章资金转移定价(FTP)的概念
    资金转移定价的基本原理
    选择定价方法：资金池法vs期限匹配法
    转移定价收益率曲线
    期限匹配法中没有考虑到的风险
    小结

    第3章一般贷款的转移定价
    简单贷款
    分期偿付贷款
    可变利率贷款的转移定价
    单笔贷款转移定价vs贷款池转移定价
    日利率基础vs月利率基础转移定价
    银行卡贷款的转移定价
    小结

    第4章提前偿还贷款的转移定价
    弥补性费用
    选择权费用
    将提前偿付选择纳入FTP系统
    小结

    第5章存款的转移定价
    已使用的资金vs所提供的资金
    存单的转移定价
    非定期存款的转移定价
    流动性费用
    小结

    第6章资金转移定价中的流动性费用
    流动性的重要性
    定期流动性
    确定流动性费用和收益的大小
    或有流动性
    流动性抵销单位
    小结

    第7章FTP系统的资金中心
    资金中心的职能
    资金中心的目标
    FTP系统的资金中心
    小结

    第8章无息项目的转移定价
    权益的转移定价
    贷款损失准备金的转移定价
    办公场所和设备的转移定价
    商誉及其他无形资产的转移定价
    现金和存款准备金的转移定价
    应付账款和应收账款的转移定价
    其他资产和其他负债的转移定价
    小结

    第9章FTP系统的开发与实施流程
    流程的参与人员
    指导委员会
    系统开发与实施流程中的职责划分
    系统应用的优先顺序
    简单系统vs复杂系统
    系统的实施计划
    系统开发与实施流程的时间线
    小结

    第10章FTP系统软件
    外购vs自行开发
    如何选择软件供应商
    软件购买合同的议定
    供应商调查问卷
    小结

    第11章FTP系统数据
    数据流
    数据审核
    小结

    第12章FTP系统模型
    管理层级
    账户结构
    转移定价法
    附加费用
    收益率曲线
    报告
    系统运行进度
    小结

    第13章FTP系统的实际应用
    定期管理报告
    业务条线的比较性评估
    业务条线和产品决策
    贷款和存款的定价
    盈利能力分析的影响因素
    薪酬决策
    小结

    第14章FTP案例研究
    案例一：业务条线的业绩
    案例二：银行分支机构比较分析
    案例三：贷款盈利能力分析
    案例四：核心利润vs利率风险利润
    小结

    第15章FTP与风险调整业绩指标
    银行业绩评估指标
    风险调整后的业绩指标
    最低预期回报率的概念
    最低预期回报率的确定和应用
    利用最低预期回报率分析银行盈利能力
    风险调整资本回报率的计算
    风险调整资本回报率的其他应用
    小结

    第16章FTP培训提纲
    为什么需要安装资金转移定价系统
    制造业的盈利能力分析
    银行及其生产成本
    FTP系统的流程
    资产的转移定价
    存款的转移定价
    产品盈利能力分析
    研究盈利能力的其他方法
    FTP的应用
    资金转移定价方法
    实施FTP系统需要哪些条件
    实施FTP系统所面临的挑战
    系统成功的基本决定因素
    附件中国银行业资金转移定价案例
  • 内容简介:
    　　资金转移定价是一种能够将风险管理、产品定价、资源配置和绩效考核结合起来的最何效办法，已成为国内商业银行创新与发展所迫切需要的管理工具。
    　　本书给读者提供了针对银行资金转移定价的完整的学习和实施解决方案。作为实施解决方案，本书毫无疑问是国内各银行开展资金转移定价的案头必备宝典；而作为学习解决方案，本书则可用来培训银行所有相关人员，主要是业绩评价、资金管理、财务管理、风险管理、产品管理、创新管理等各层级的管理人员，以及公司业务、个人业务、投行业务、同业业务等各条线的经营人员。此外，本书还可用作高等院校相关专业的课程教材。
  • 作者简介:
    　　廖继全，用友软件股份有限公司金融事业部总经理。曾接受北京大学光华管理学院EMBA、美国内华达州立大学、McMasterUniversity等教育和培训，具有15年的金融服务经历。先后主持制定过全国近50多家金融机构的风险与盈利管理系统解决方案，并在国内外发表大量专业学术文章。在金融信息化建设领域，被业界公认为“最有影响力的领军人”之一。
  • 目录:
    第1章导论
    资金转移定价的含义与用途
    资金转移定价的概念基础
    资金转移定价的实际应用
    资金转移定价机制的基本规则
    小结

    第2章资金转移定价(FTP)的概念
    资金转移定价的基本原理
    选择定价方法：资金池法vs期限匹配法
    转移定价收益率曲线
    期限匹配法中没有考虑到的风险
    小结

    第3章一般贷款的转移定价
    简单贷款
    分期偿付贷款
    可变利率贷款的转移定价
    单笔贷款转移定价vs贷款池转移定价
    日利率基础vs月利率基础转移定价
    银行卡贷款的转移定价
    小结

    第4章提前偿还贷款的转移定价
    弥补性费用
    选择权费用
    将提前偿付选择纳入FTP系统
    小结

    第5章存款的转移定价
    已使用的资金vs所提供的资金
    存单的转移定价
    非定期存款的转移定价
    流动性费用
    小结

    第6章资金转移定价中的流动性费用
    流动性的重要性
    定期流动性
    确定流动性费用和收益的大小
    或有流动性
    流动性抵销单位
    小结

    第7章FTP系统的资金中心
    资金中心的职能
    资金中心的目标
    FTP系统的资金中心
    小结

    第8章无息项目的转移定价
    权益的转移定价
    贷款损失准备金的转移定价
    办公场所和设备的转移定价
    商誉及其他无形资产的转移定价
    现金和存款准备金的转移定价
    应付账款和应收账款的转移定价
    其他资产和其他负债的转移定价
    小结

    第9章FTP系统的开发与实施流程
    流程的参与人员
    指导委员会
    系统开发与实施流程中的职责划分
    系统应用的优先顺序
    简单系统vs复杂系统
    系统的实施计划
    系统开发与实施流程的时间线
    小结

    第10章FTP系统软件
    外购vs自行开发
    如何选择软件供应商
    软件购买合同的议定
    供应商调查问卷
    小结

    第11章FTP系统数据
    数据流
    数据审核
    小结

    第12章FTP系统模型
    管理层级
    账户结构
    转移定价法
    附加费用
    收益率曲线
    报告
    系统运行进度
    小结

    第13章FTP系统的实际应用
    定期管理报告
    业务条线的比较性评估
    业务条线和产品决策
    贷款和存款的定价
    盈利能力分析的影响因素
    薪酬决策
    小结

    第14章FTP案例研究
    案例一：业务条线的业绩
    案例二：银行分支机构比较分析
    案例三：贷款盈利能力分析
    案例四：核心利润vs利率风险利润
    小结

    第15章FTP与风险调整业绩指标
    银行业绩评估指标
    风险调整后的业绩指标
    最低预期回报率的概念
    最低预期回报率的确定和应用
    利用最低预期回报率分析银行盈利能力
    风险调整资本回报率的计算
    风险调整资本回报率的其他应用
    小结

    第16章FTP培训提纲
    为什么需要安装资金转移定价系统
    制造业的盈利能力分析
    银行及其生产成本
    FTP系统的流程
    资产的转移定价
    存款的转移定价
    产品盈利能力分析
    研究盈利能力的其他方法
    FTP的应用
    资金转移定价方法
    实施FTP系统需要哪些条件
    实施FTP系统所面临的挑战
    系统成功的基本决定因素
    附件中国银行业资金转移定价案例
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