财务模型实践指南（原书第3版）

作者: Fai 著 , [美] 丹尼尔·斯坦·费尔赫斯特(Danielle 译 , Stein 译 , 高明译

出版社: 机械工业出版社

出版时间: 2020-05

ISBN: 9787111649014

定价: 99.00

装帧: 其他

分类: 管理

22人买过

财务模型是一种非常宝贵的商业工具，Excel能够满足大多数企业对财务模型的需要。《财务模型实践指南（原书第3版）》将向你展示如何深入挖掘Excel的功能，如何设计、创建和测试模型，然后使用Excel有效地展示输出结果,以创建有效的财务模型，并为良好的决策制定提供重要的信息。无论是投资建议、机会评估、财务报告还是任何其他商业投资应用，都要用到这些信息。

Excel是一款功能强大的应用程序，它支持数百种工具和功能。本书重点介绍了Excel中对商业、金融用户*有用的内容，并提供详细的使用指导和*佳实践。丹尼尔?斯坦?费尔赫斯特（Danielle Stein Fairhurst）是Plum Solutions的负责人，这家位于悉尼的咨询公司专门从事金融建模和分析。作为金融分析师的丰富经验，使丹尼尔能够帮助客户创建有意义的金融模型。丹尼尔还经常被聘为演讲者、课程主持人、金融建模顾问和分析师。目录

中文版推荐序

序言

关于注册估值分析师（CVA?）认证考试

第1章什么是财务模型 / 1

1.1 电子表格与财务模型 / 4

1.2 财务模型的类型 / 6

1.3 建模工具的选择 / 7

1.4 必备的建模技能 / 17

1.5 提高建模能力 / 24

本章小结 / 28

第2章财务模型设计与建模规划 / 29

2.1 财务模型设计 / 30

2.2 模型设计的黄金法则 / 32

2.3 模型设计的关键问题 / 33

2.4 财务模型的工作簿结构 / 34

2.5 财务模型的建模规划 / 37

2.6 财务模型的结构流程图 / 39

2.7 财务模型的建模步骤 / 42

2.8 财务模型的基础数据获取 / 50

2.9 财务模型的版本控制 / 51

2.10 财务模型的存储路径 / 52

本章小结 / 53

第3章财务建模的最佳实践原则 / 55

3.1 做好假设条件的记录文档 / 56

3.2 多用链接，少用甚至不用硬编辑 / 56

3.3 同一参数仅输入一次 / 57

3.4 改掉一些不良的操作习惯 / 58

3.5 确保计算公式的一致性 / 58

3.6 数据标签与格式的条理性 / 59

3.7 假设条件的记录方法与工具 / 60

3.8 备注文本的动态链接 / 66

3.9 财务模型应具备的特征 / 69

本章小结 / 71

第4章财务建模的常见问题 / 73

4.1 Excel的缺陷 / 74

4.2 错误规避策略 / 75

4.3 计算公式的长度问题 / 81

4.4 外部链接的问题 / 83

4.5 错误检测程序 / 86

4.6 循环计算问题 / 89

本章小结 / 94

第5章财务建模的Excel运用 / 95

5.1 Excel的公式与函数 / 96

5.2 Excel的版本问题 / 99

5.3 Excel的常用快捷键 / 105

5.4 单元格引用 / 108

5.5 自定义名称 / 111

5.6 基本函数 / 114

5.7 逻辑判断函数 / 117

5.8 函数的嵌套使用 / 120

本章小结 / 126

第6章财务模型的核心函数 / 127

6.1 聚合函数 / 128

6.2 查找函数 / 139

6.3 INDEX、MATCH函数 / 148

6.4 OFFSET函数 / 151

6.5 回归分析函数 / 155

6.6 CHOOSE函数 / 159

6.7 时间函数 / 161

6.8 财务估值函数 / 166

6.9 债务计算 / 171

本章小结 / 177

第7章财务模型的格式工具 / 179

7.1 基本格式 / 180

7.2 自定义格式 / 180

7.3 条件格式 / 186

7.4 迷你图 / 190

7.5 模型保护 / 194

7.6 自定义显示设置 / 198

7.7 表单控件 / 204

本章小结 / 217

第8章财务模型的高阶工具 / 219

8.1 隐藏数据 / 220

8.2 数据分组 / 225

8.3 数组公式 / 226

8.4 变量求解 / 231

8.5 结构化引用表 / 233

8.6 数据透视表 / 235

8.7 宏 / 243

本章小结 / 252

第9章财务模型的常见计算模块 / 255

9.1 财务模型中的增长预测 / 256

9.2 名义利率、实际利率与有效（年）利率 / 261

9.3 累计求和 / 264

9.4 投资回收期的计算 / 265

9.5 加权平均资本成本（WACC） / 269

9.6 分层数据单 / 272

9.7 财务模型中的折旧处理 / 275

9.8 盈亏平衡分析 / 284

本章小结 / 289

第10章财务模型的审查 / 291

10.1 现有模型的重建 / 292

10.2 提高模型的性能 / 302

10.3 财务模型的审计 / 306

本章小结 / 312

附录：质量检查日志 / 313

第11章压力测试、情景分析与敏感性分析 / 315

11.1 情景分析、敏感性分析或模拟分析之间的区别 / 316

11.2 情景分析的方法概述 / 319

11.3 使用模拟运算表进行敏感性分析 / 323

11.4 情景分析方法的对比 / 330

本章小结 / 339

第12章财务模型的结论呈现 / 341

12.1 财务模型结论的口头描述 / 342

12.2 财务模型结论的书面报告 / 344

12.3 图表类型 / 346

12.4 图表的一般设置 / 354

12.5 图表的手动设置 / 359

12.6 区域范围的动态命名 /361

12.7 创建双坐标轴组合图 / 366

12.8 气泡图 / 368

12.9 创建动态图表 / 371

12.10 瀑布图 / 374

本章小结 / 378
内容简介:
财务模型是一种非常宝贵的商业工具，Excel能够满足大多数企业对财务模型的需要。《财务模型实践指南（原书第3版）》将向你展示如何深入挖掘Excel的功能，如何设计、创建和测试模型，然后使用Excel有效地展示输出结果,以创建有效的财务模型，并为良好的决策制定提供重要的信息。无论是投资建议、机会评估、财务报告还是任何其他商业投资应用，都要用到这些信息。

Excel是一款功能强大的应用程序，它支持数百种工具和功能。本书重点介绍了Excel中对商业、金融用户*有用的内容，并提供详细的使用指导和*佳实践。
作者简介:
丹尼尔?斯坦?费尔赫斯特（Danielle Stein Fairhurst）是Plum Solutions的负责人，这家位于悉尼的咨询公司专门从事金融建模和分析。作为金融分析师的丰富经验，使丹尼尔能够帮助客户创建有意义的金融模型。丹尼尔还经常被聘为演讲者、课程主持人、金融建模顾问和分析师。
目录:
目录

中文版推荐序

序言

关于注册估值分析师（CVA?）认证考试

第1章什么是财务模型 / 1

1.1 电子表格与财务模型 / 4

1.2 财务模型的类型 / 6

1.3 建模工具的选择 / 7

1.4 必备的建模技能 / 17

1.5 提高建模能力 / 24

本章小结 / 28

第2章财务模型设计与建模规划 / 29

2.1 财务模型设计 / 30

2.2 模型设计的黄金法则 / 32

2.3 模型设计的关键问题 / 33

2.4 财务模型的工作簿结构 / 34

2.5 财务模型的建模规划 / 37

2.6 财务模型的结构流程图 / 39

2.7 财务模型的建模步骤 / 42

2.8 财务模型的基础数据获取 / 50

2.9 财务模型的版本控制 / 51

2.10 财务模型的存储路径 / 52

本章小结 / 53

第3章财务建模的最佳实践原则 / 55

3.1 做好假设条件的记录文档 / 56

3.2 多用链接，少用甚至不用硬编辑 / 56

3.3 同一参数仅输入一次 / 57

3.4 改掉一些不良的操作习惯 / 58

3.5 确保计算公式的一致性 / 58

3.6 数据标签与格式的条理性 / 59

3.7 假设条件的记录方法与工具 / 60

3.8 备注文本的动态链接 / 66

3.9 财务模型应具备的特征 / 69

本章小结 / 71

第4章财务建模的常见问题 / 73

4.1 Excel的缺陷 / 74

4.2 错误规避策略 / 75

4.3 计算公式的长度问题 / 81

4.4 外部链接的问题 / 83

4.5 错误检测程序 / 86

4.6 循环计算问题 / 89

本章小结 / 94

第5章财务建模的Excel运用 / 95

5.1 Excel的公式与函数 / 96

5.2 Excel的版本问题 / 99

5.3 Excel的常用快捷键 / 105

5.4 单元格引用 / 108

5.5 自定义名称 / 111

5.6 基本函数 / 114

5.7 逻辑判断函数 / 117

5.8 函数的嵌套使用 / 120

本章小结 / 126

第6章财务模型的核心函数 / 127

6.1 聚合函数 / 128

6.2 查找函数 / 139

6.3 INDEX、MATCH函数 / 148

6.4 OFFSET函数 / 151

6.5 回归分析函数 / 155

6.6 CHOOSE函数 / 159

6.7 时间函数 / 161

6.8 财务估值函数 / 166

6.9 债务计算 / 171

本章小结 / 177

第7章财务模型的格式工具 / 179

7.1 基本格式 / 180

7.2 自定义格式 / 180

7.3 条件格式 / 186

7.4 迷你图 / 190

7.5 模型保护 / 194

7.6 自定义显示设置 / 198

7.7 表单控件 / 204

本章小结 / 217

第8章财务模型的高阶工具 / 219

8.1 隐藏数据 / 220

8.2 数据分组 / 225

8.3 数组公式 / 226

8.4 变量求解 / 231

8.5 结构化引用表 / 233

8.6 数据透视表 / 235

8.7 宏 / 243

本章小结 / 252

第9章财务模型的常见计算模块 / 255

9.1 财务模型中的增长预测 / 256

9.2 名义利率、实际利率与有效（年）利率 / 261

9.3 累计求和 / 264

9.4 投资回收期的计算 / 265

9.5 加权平均资本成本（WACC） / 269

9.6 分层数据单 / 272

9.7 财务模型中的折旧处理 / 275

9.8 盈亏平衡分析 / 284

本章小结 / 289

第10章财务模型的审查 / 291

10.1 现有模型的重建 / 292

10.2 提高模型的性能 / 302

10.3 财务模型的审计 / 306

本章小结 / 312

附录：质量检查日志 / 313

第11章压力测试、情景分析与敏感性分析 / 315

11.1 情景分析、敏感性分析或模拟分析之间的区别 / 316

11.2 情景分析的方法概述 / 319

11.3 使用模拟运算表进行敏感性分析 / 323

11.4 情景分析方法的对比 / 330

本章小结 / 339

第12章财务模型的结论呈现 / 341

12.1 财务模型结论的口头描述 / 342

12.2 财务模型结论的书面报告 / 344

12.3 图表类型 / 346

12.4 图表的一般设置 / 354

12.5 图表的手动设置 / 359

12.6 区域范围的动态命名 /361

12.7 创建双坐标轴组合图 / 366

12.8 气泡图 / 368

12.9 创建动态图表 / 371

12.10 瀑布图 / 374

本章小结 / 378